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概伦电子现金流表

-0.58亿

营业现金流

-2.18亿

投资现金流

-0.52亿

融资现金流

现金流表详细项

概伦电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.77 亿 1.96 亿 18.84 亿 16.66 亿 14.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.81 亿 0.56 亿 0.7 亿 0.51 亿 -0.58 亿
现金流入 2.05 亿 2.52 亿 3.8 亿 4.78 亿 3.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.74 亿 2.27 亿 3.16 亿 4.04 亿 3.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.2 亿 0.59 亿 0.7 亿 0.37 亿
现金流出 1.24 亿 1.96 亿 3.09 亿 4.27 亿 4.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.32 亿 0.45 亿 0.83 亿 1.11 亿 1.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.74 亿 1.17 亿 1.86 亿 2.62 亿 2.99 亿
-支付的各项税费 688.18 万 0.14 亿 0.2 亿 0.3 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 0.19 亿 0.2 亿 0.25 亿 0.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.63 亿 5.12 亿 -2.57 亿 -2.64 亿 -2.18 亿
现金流入 17.89 亿 12.02 亿 8,240.0 元 534.21 万 0.1 亿
+收回投资收到的现金 17.81 亿 12.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 770.42 万 203.01 万 0.0 元 0.0 元 562.33 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.18 万 780.0 元 8,240.0 元 71.21 万 700.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 463.0 万 463.0 万
现金流出 25.52 亿 6.9 亿 2.57 亿 2.69 亿 2.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.49 亿 1.41 亿 1.51 亿 0.5 亿 0.85 亿
-投资支付的现金 24.81 亿 5.15 亿 1.01 亿 1.56 亿 1.44 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.22 亿 0.32 亿 0.0 元 0.64 亿 -128.85 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 246.56 万 463.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 8.02 亿 11.2 亿 -0.33 亿 -0.4 亿 -0.52 亿
现金流入 8.55 亿 11.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.16 亿
+吸收投资收到的现金 8.55 亿 11.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 19.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.52 亿 0.26 亿 0.33 亿 0.4 亿 0.68 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31.24 万 0.0 元 835.27 万 0.29 亿 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.52 亿 0.26 亿 0.25 亿 0.11 亿 0.68 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -217.66 万 -68.72 万 312.64 万 136.16 万 -483.71 万
现金及现金等价物净增加额 1.19 亿 16.88 亿 -2.18 亿 -2.52 亿 -3.33 亿
期末现金及现金等价物余额 1.96 亿 18.84 亿 16.66 亿 14.15 亿 10.75 亿


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