资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 82.3 | 80.5 | 66.9 | 59.2 | 53.6 | |
| 应收款项（%） | 4.4 | 3.2 | 6.4 | 3.9 | 5.2 | |
| 存货（%） | 1.0 | 0.7 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 88.5 | 85.3 | 76.7 | 67.7 | 64.4 | |
| 商誉（%） | 5.5 | 4.1 | 3.9 | 7.5 | 9.3 | |
| 非流动资产（%） | 11.5 | 14.7 | 23.3 | 32.3 | 35.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | |
| 流动负债（%） | 7.9 | 6.1 | 7.9 | 10.5 | 9.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 3.7 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.1 | 90.2 | 86.8 | -- | 85.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 1.6 | 1.8 | -2.3 | -3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.5 | 1.9 | 2.1 | -2.7 | -4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.0 | 7.1 | 10.6 | -12.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 89.5 | 92.0 | 86.4 | 82.5 | 88.3 | |
| 营业利润率（%) | 19.1 | 15.1 | 16.5 | -17.7 | -22.4 | |
| 营业费用率（%） | 81.4 | 80.4 | 74.4 | 104.4 | 111.6 | |
| 净利率（%) | 20.3 | 14.4 | 15.6 | -17.9 | -22.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 3.8 | 4.8 | 4.1 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 427.7 | 438.4 | 461.7 | 524.7 | 661.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 174.0 | 117.2 | 155.4 | 144.5 | 99.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 253.7 | 321.2 | 306.2 | 380.2 | 562.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 274.7 | 391.4 | 143.4 | 125.0 | 106.5 | |
| 缺钱天数（天） | 153.0 | 46.9 | 318.3 | 399.8 | 555.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 109.9 | 41.0 | 43.7 | 18.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 103.0 | 11.1 | 56.8 | -226.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1048.2 | 117.5 | 2.7 | -2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1094.8 | 1376.4 | 929.5 | 616.4 | 682.5 | |
| 流动比率（%） | 1113.3 | 1397.5 | 972.3 | 643.9 | 714.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.8 | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.9 | 9.8 | 13.2 | 16.1 | 14.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2279.8 | 3347.5 | 2564.0 | 1230.2 | 956.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 94.1 | 39.5 | 35.6 | 19.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 58.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.9 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | -- |
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