格灵深瞳现金流表
-1.8亿
营业现金流
-6.61亿
投资现金流
-0.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 格灵深瞳现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.43 亿 | 2.93 亿 | 1.96 亿 | 13.15 亿 | 4.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.35 亿 | -0.86 亿 | 1.55 亿 | -0.31 亿 | -1.8 亿 |
| 现金流入 | 2.59 亿 | 1.97 亿 | 5.48 亿 | 3.83 亿 | 1.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.24 亿 | 1.72 亿 | 4.62 亿 | 3.37 亿 | 1.29 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.1 亿 | 0.62 亿 | 0.38 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 2.24 亿 | 2.83 亿 | 3.93 亿 | 4.14 亿 | 3.37 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.79 亿 | 0.86 亿 | 1.7 亿 | 1.49 亿 | 0.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.97 亿 | 1.12 亿 | 1.45 亿 | 1.92 亿 | 2.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.1 亿 | 0.25 亿 | 0.36 亿 | 0.15 亿 | 139.39 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.61 亿 | 0.42 亿 | 0.58 亿 | 0.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 598.39 万 | -833.23 万 | -6.7 亿 | -3.72 亿 | -6.61 亿 |
| 现金流入 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 6.87 亿 | 17.23 亿 | 45.96 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.86 亿 | 17.19 亿 | 45.81 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 106.37 万 | 409.87 万 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,880.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 30.13 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 196.2 万 |
| 现金流出 | 801.26 万 | 833.23 万 | 13.57 亿 | 20.95 亿 | 52.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 270.26 万 | 833.23 万 | 984.19 万 | 0.25 亿 | 728.88 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 13.47 亿 | 20.69 亿 | 52.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 531.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3,500.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 759.51 万 | -301.31 万 | 16.34 亿 | -0.18 亿 | -0.67 亿 |
| 现金流入 | 0.24 亿 | 0.14 亿 | 16.99 亿 | 27.24 万 | 568.05 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 16.99 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.16 亿 | 0.17 亿 | 0.65 亿 | 0.19 亿 | 0.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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