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格灵深瞳现金流表

-0.67亿

营业现金流

-4.99亿

投资现金流

-0.37亿

融资现金流

现金流表详细项

格灵深瞳现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.43 亿 2.93 亿 1.96 亿 13.15 亿 8.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.35 亿 -0.86 亿 1.55 亿 -0.31 亿 -0.67 亿
现金流入 2.59 亿 1.97 亿 5.48 亿 3.83 亿 2.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.24 亿 1.72 亿 4.62 亿 3.37 亿 2.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.1 亿 0.62 亿 0.38 亿 0.47 亿
现金流出 2.24 亿 2.83 亿 3.93 亿 4.14 亿 3.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.79 亿 0.86 亿 1.7 亿 1.49 亿 0.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.97 亿 1.12 亿 1.45 亿 1.92 亿 2.02 亿
-支付的各项税费 0.1 亿 0.25 亿 0.36 亿 0.15 亿 784.06 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.61 亿 0.42 亿 0.58 亿 0.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 598.39 万 -833.23 万 -6.7 亿 -3.72 亿 -4.99 亿
现金流入 0.14 亿 0.0 元 6.87 亿 17.23 亿 38.57 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 6.86 亿 17.19 亿 38.47 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 106.37 万 409.87 万 960.96 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,880.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.62 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 801.26 万 833.23 万 13.57 亿 20.95 亿 43.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 270.26 万 833.23 万 984.19 万 0.25 亿 0.18 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 13.47 亿 20.69 亿 43.38 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 531.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 759.51 万 -301.31 万 16.34 亿 -0.18 亿 -0.37 亿
现金流入 0.24 亿 0.14 亿 16.99 亿 27.24 万 16.59 万
+吸收投资收到的现金 0.17 亿 0.0 元 16.99 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 629.86 万 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 27.24 万 16.59 万
现金流出 0.16 亿 0.17 亿 0.65 亿 0.19 亿 0.37 亿
-偿还债务所支付的现金 0.15 亿 629.86 万 0.14 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56.45 万 5.03 万 33.64 万 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 60.0 万 0.11 亿 0.51 亿 0.19 亿 0.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 139.96 万 -8,892.0 元 4.17 万 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.5 亿 -0.97 亿 11.19 亿 -4.22 亿 -6.04 亿
期末现金及现金等价物余额 2.93 亿 1.96 亿 13.15 亿 8.93 亿 2.9 亿


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