资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.0 | 28.1 | 78.6 | 71.5 | 70.7 | |
| 应收款项（%） | 11.7 | 29.1 | 7.2 | 4.6 | 4.3 | |
| 存货（%） | 2.9 | 3.5 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 63.5 | 62.6 | 88.1 | 78.2 | 81.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.5 | 37.4 | 11.9 | 21.8 | 18.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.8 | 10.4 | 3.4 | 1.3 | 0.8 | |
| 流动负债（%） | 9.6 | 19.0 | 6.3 | 4.3 | 2.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 3.3 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.1 | 79.3 | 93.4 | -- | 94.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -15.6 | -9.8 | 2.0 | -3.6 | -8.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -18.1 | -11.8 | 2.2 | -3.9 | -9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | -- | -- | 0.0 | -9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -56.4 | -49.5 | 14.9 | -40.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | -0.5 | 0.2 | -0.4 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 61.6 | 55.6 | 57.8 | 56.6 | 47.9 | |
| 营业利润率（%) | -31.9 | -23.3 | 6.0 | -34.4 | -213.5 | |
| 营业费用率（%） | 105.8 | 80.3 | 58.9 | 94.6 | 309.0 | |
| 净利率（%) | -32.2 | -23.4 | 9.1 | -34.5 | -213.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 37.9 | 15.1 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 186.3 | 249.1 | 293.9 | 318.2 | 714.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.3 | 186.3 | 211.0 | 206.8 | 570.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 5.8 | 4.4 | 3.3 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 89.0 | 62.8 | 83.0 | 111.4 | 144.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 32.5 | 129.2 | 204.3 | 190.4 | 233.7 | |
| 缺钱天数（天） | 153.8 | 119.8 | 89.7 | 127.8 | 481.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 240.8 | 20.9 | 20.5 | -25.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 131.1 | -523.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 70.6 | 13.8 | 282.0 | -3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 612.9 | 301.5 | 1355.3 | 1807.3 | 2775.9 | |
| 流动比率（%） | 661.9 | 329.5 | 1391.4 | 1834.6 | 2805.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.3 | 20.7 | 6.6 | 7.6 | 5.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 5396.2 | 17883.2 | 8868.2 | 12384.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 58.7 | -58.0 | 96.6 | -29.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -71.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.4 | -16.3 | 3.8 | -2.1 | -- |
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