道通科技现金流表
8.21亿
营业现金流
-3.43亿
投资现金流
-3.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| 道通科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.25 亿 | 7.04 亿 | 14.32 亿 | 14.74 亿 | 17.1 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.45 亿 | -3.83 亿 | 4.34 亿 | 7.48 亿 | 8.21 亿 |
| 现金流入 | 25.47 亿 | 24.46 亿 | 35.37 亿 | 45.49 亿 | 47.42 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.9 亿 | 21.88 亿 | 33.12 亿 | 41.58 亿 | 44.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.49 亿 | 0.57 亿 | 0.82 亿 | 0.61 亿 |
| 现金流出 | 26.92 亿 | 28.29 亿 | 31.03 亿 | 38.02 亿 | 39.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.57 亿 | 15.49 亿 | 14.48 亿 | 17.48 亿 | 19.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.78 亿 | 7.45 亿 | 7.51 亿 | 8.43 亿 | 8.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.94 亿 | 1.48 亿 | 3.25 亿 | 2.78 亿 | 2.76 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.64 亿 | 3.87 亿 | 5.79 亿 | 9.33 亿 | 8.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.62 亿 | 0.49 亿 | -2.28 亿 | -2.06 亿 | -3.43 亿 |
| 现金流入 | 19.48 亿 | 14.23 亿 | 20.13 亿 | 0.52 亿 | 11.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 18.47 亿 | 14.12 亿 | 20.07 亿 | 0.49 亿 | 11.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.73 亿 | 0.11 亿 | 604.54 万 | 128.41 万 | 336.8 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.28 亿 | 10.4 万 | 8.9 万 | 234.97 万 | 226.9 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 21.1 亿 | 13.74 亿 | 22.41 亿 | 2.58 亿 | 15.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.01 亿 | 1.34 亿 | 2.16 亿 | 1.5 亿 | 1.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.19 亿 | 12.32 亿 | 20.25 亿 | 0.4 亿 | 12.95 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6.86 亿 | 800.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 353.12 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.67 亿 | 0.67 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.99 亿 | 10.59 亿 | -1.77 亿 | -3.29 亿 | -3.76 亿 |
| 现金流入 | 4.83 亿 | 14.68 亿 | 0.0 元 | 2.0 亿 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.28 亿 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.84 亿 | 4.09 亿 | 1.77 亿 | 5.29 亿 | 3.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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