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道通科技现金流表

7.27亿

营业现金流

-1.39亿

投资现金流

-3.37亿

融资现金流

现金流表详细项

道通科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.24 亿 8.25 亿 7.04 亿 14.32 亿 14.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.7 亿 -1.45 亿 -3.83 亿 4.34 亿 7.27 亿
现金流入 17.72 亿 25.47 亿 24.46 亿 35.37 亿 42.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.24 亿 21.9 亿 21.88 亿 33.12 亿 38.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.39 亿 0.49 亿 0.57 亿 0.69 亿
现金流出 12.02 亿 26.92 亿 28.29 亿 31.03 亿 35.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.61 亿 16.57 亿 15.49 亿 14.48 亿 15.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.34 亿 5.78 亿 7.45 亿 7.51 亿 8.25 亿
-支付的各项税费 1.09 亿 1.94 亿 1.48 亿 3.25 亿 3.0 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.98 亿 2.64 亿 3.87 亿 5.79 亿 8.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.71 亿 -1.62 亿 0.49 亿 -2.28 亿 -1.39 亿
现金流入 25.83 亿 19.48 亿 14.23 亿 20.13 亿 3.0 亿
+收回投资收到的现金 25.53 亿 18.47 亿 14.12 亿 20.07 亿 2.95 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 0.73 亿 0.11 亿 604.54 万 289.45 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29.21 万 0.28 亿 10.4 万 8.9 万 216.64 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 35.54 亿 21.1 亿 13.74 亿 22.41 亿 4.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.62 亿 2.01 亿 1.34 亿 2.16 亿 1.32 亿
-投资支付的现金 33.91 亿 12.19 亿 12.32 亿 20.25 亿 2.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 6.86 亿 800.0 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 66.95 万 353.12 万 0.0 元 0.0 元 0.67 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.11 亿 1.99 亿 10.59 亿 -1.77 亿 -3.37 亿
现金流入 11.78 亿 4.83 亿 14.68 亿 0.0 元 2.0 亿
+吸收投资收到的现金 11.3 亿 0.28 亿 0.24 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.48 亿 4.55 亿 1.5 亿 0.0 元 2.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 12.94 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.67 亿 2.84 亿 4.09 亿 1.77 亿 5.37 亿
-偿还债务所支付的现金 0.48 亿 0.0 元 2.32 亿 1.5 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.81 亿 2.34 亿 0.53 亿 548.43 万 3.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.38 亿 0.5 亿 1.24 亿 0.22 亿 1.77 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -935.38 万 -0.13 亿 224.5 万 0.14 亿 0.14 亿
现金及现金等价物净增加额 5.01 亿 -1.2 亿 7.28 亿 0.43 亿 2.65 亿
期末现金及现金等价物余额 8.25 亿 7.04 亿 14.32 亿 14.74 亿 17.4 亿


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