资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.1 | 22.7 | 27.6 | 26.7 | 26.4 | |
| 应收款项（%） | 10.2 | 11.1 | 13.2 | 12.7 | 12.4 | |
| 存货（%） | 13.9 | 23.0 | 21.8 | 20.1 | 22.2 | |
| 其他流动资产（%） | 8.5 | 1.9 | 2.0 | 4.0 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 82.3 | 63.7 | 67.8 | 66.4 | 67.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.7 | 36.3 | 32.2 | 33.6 | 32.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.1 | 8.0 | 3.8 | 3.7 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 18.4 | 29.3 | 16.4 | 17.7 | 19.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 2.7 | 25.8 | 25.7 | 26.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.2 | 68.0 | 57.8 | -- | 54.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.4 | 11.9 | 1.7 | 2.6 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.4 | 16.3 | 3.5 | 6.1 | 12.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.1 | 18.8 | 1.7 | 4.5 | 10.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 106.9 | 85.1 | 41.7 | 36.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 62.8 | 57.6 | 57.0 | 54.9 | 56.0 | |
| 营业利润率（%) | 30.5 | 17.6 | 8.4 | 12.9 | 18.2 | |
| 营业费用率（%） | 37.3 | 45.5 | 47.8 | 40.1 | 36.6 | |
| 净利率（%) | 27.4 | 19.5 | 3.6 | 4.3 | 10.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 3.5 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 316.3 | 333.9 | 488.5 | 359.9 | 357.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 5.7 | 3.9 | 4.6 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.8 | 64.3 | 93.4 | 78.7 | 67.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 248.5 | 269.6 | 395.1 | 281.2 | 290.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 108.2 | 113.5 | 100.0 | 50.1 | 95.0 | |
| 缺钱天数（天） | 208.1 | 220.4 | 388.5 | 309.9 | 263.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.9 | 42.8 | 0.5 | 43.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 41.0 | -17.5 | -52.4 | 122.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 117.4 | 12.9 | 5.9 | 4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 316.4 | 115.7 | 249.1 | 261.5 | 237.8 | |
| 流动比率（%） | 446.5 | 217.7 | 413.6 | 374.7 | 354.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 33.4 | 7.1 | ∞ | ∞ | 10.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.8 | 32.0 | 42.2 | 43.4 | 45.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1137.7 | 279.8 | 380.5 | 370.7 | 387.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 96.7 | -11.8 | -44.6 | 43.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 31.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.6 | -14.4 | -18.1 | 5.6 | -- |
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