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英集芯现金流表

-2.16亿

营业现金流

-3.59亿

投资现金流

-0.28亿

融资现金流

现金流表详细项

英集芯现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 878.01 万 0.12 亿 2.42 亿 9.03 亿 4.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 1.94 亿 -0.42 亿 0.38 亿 -2.16 亿
现金流入 3.82 亿 8.59 亿 9.76 亿 13.04 亿 13.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.67 亿 8.25 亿 9.16 亿 12.35 亿 13.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 432.57 万 668.19 万 0.33 亿 0.4 亿 0.3 亿
现金流出 4.04 亿 6.66 亿 10.18 亿 12.66 亿 15.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.13 亿 4.5 亿 7.43 亿 9.55 亿 12.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.49 亿 0.85 亿 1.33 亿 1.74 亿 2.14 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.72 亿 0.56 亿 0.47 亿 0.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.59 亿 0.87 亿 0.9 亿 0.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.97 亿 0.48 亿 -1.9 亿 -4.61 亿 -3.59 亿
现金流入 2.04 亿 3.31 亿 0.53 亿 1.35 亿 4.03 亿
+收回投资收到的现金 2.04 亿 3.29 亿 0.5 亿 1.2 亿 3.8 亿
+取得投资收益收到的现金 40.01 万 256.58 万 275.42 万 0.15 亿 0.23 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 11.5 万 12.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.02 亿 2.83 亿 2.43 亿 5.96 亿 7.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 730.69 万 0.31 亿 0.6 亿 0.37 亿 0.34 亿
-投资支付的现金 3.95 亿 2.52 亿 1.83 亿 5.59 亿 7.28 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 10.38 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.22 亿 -0.12 亿 8.93 亿 -0.76 亿 -0.28 亿
现金流入 2.23 亿 82.6 万 9.27 亿 0.43 亿 0.43 亿
+吸收投资收到的现金 2.23 亿 82.6 万 9.27 亿 0.43 亿 0.43 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 82.6 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 82.75 万 0.13 亿 0.34 亿 1.19 亿 0.71 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.75 万 0.0 元 0.16 亿 1.05 亿 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 80.0 万 0.13 亿 0.18 亿 0.14 亿 0.59 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -783.0 元 -6,711.0 元 4.05 万 -2.98 万 -9.84 万
现金及现金等价物净增加额 289.65 万 2.3 亿 6.61 亿 -5.0 亿 -6.03 亿
期末现金及现金等价物余额 0.12 亿 2.42 亿 9.03 亿 4.03 亿 -2.0 亿


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