资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.0 | 36.5 | 56.6 | 47.4 | 41.4 | |
| 应收款项（%） | 14.9 | 7.1 | 4.9 | 6.9 | 7.8 | |
| 存货（%） | 24.7 | 23.7 | 15.7 | 22.5 | 21.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 4.2 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 74.5 | 78.1 | 89.7 | 82.0 | 78.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 25.5 | 21.9 | 10.3 | 18.0 | 21.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 5.7 | 1.9 | 3.1 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 9.6 | 15.2 | 5.6 | 7.1 | 5.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.3 | 84.2 | 93.7 | -- | 94.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.8 | 22.9 | 11.5 | 1.5 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.3 | 26.7 | 12.7 | 1.6 | 5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.5 | 25.1 | 10.4 | 0.0 | 5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.8 | 47.1 | 41.1 | 7.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 35.5 | 44.9 | 40.5 | 31.3 | 33.6 | |
| 营业利润率（%) | 17.6 | 29.5 | 18.9 | 2.7 | 7.9 | |
| 营业费用率（%） | 19.4 | 19.0 | 24.2 | 30.2 | 29.0 | |
| 净利率（%) | 15.9 | 20.1 | 17.8 | 2.4 | 7.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 70.0 | 53.2 | 24.5 | 27.9 | 29.0 | |
| 完整生意周期（天） | 243.0 | 173.7 | 202.9 | 196.1 | 174.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 11.0 | 11.7 | 10.6 | 9.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.2 | 33.2 | 31.2 | 34.3 | 37.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 178.9 | 140.5 | 171.7 | 161.8 | 136.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 27.7 | 25.2 | 29.0 | 21.3 | 23.8 | |
| 缺钱天数（天） | 215.3 | 148.6 | 174.0 | 174.8 | 151.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.8 | 100.6 | 11.1 | 40.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 229.6 | 236.1 | -28.8 | -80.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 138.8 | 34.5 | 158.1 | 4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 413.9 | 287.2 | 1104.4 | 832.9 | 1050.7 | |
| 流动比率（%） | 772.3 | 513.9 | 1599.6 | 1148.3 | 1457.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.7 | 15.8 | 6.3 | 7.7 | 6.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 8137.6 | 2965.8 | 3712.9 | 4661.7 | 3426.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -39.7 | 157.8 | -40.0 | 26.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 26.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | 26.4 | -4.3 | -4.4 | -- |
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