资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.5 | 56.6 | 47.4 | 48.2 | 38.9 | |
| 应收款项（%） | 7.1 | 4.9 | 6.9 | 7.3 | 8.6 | |
| 存货（%） | 23.7 | 15.7 | 22.5 | 17.4 | 18.5 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 78.1 | 89.7 | 82.0 | 78.7 | 74.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 21.9 | 10.3 | 18.0 | 21.3 | 25.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 1.9 | 3.1 | 2.3 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 15.2 | 5.6 | 7.1 | 5.7 | 9.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.2 | 93.7 | -- | 93.4 | 90.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 22.9 | 11.5 | 1.5 | 5.9 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.7 | 12.7 | 1.6 | 6.5 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.1 | 10.4 | 0.0 | 5.1 | 7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.1 | 41.1 | 7.7 | 26.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 44.9 | 40.5 | 31.3 | 33.5 | 33.5 | |
| 营业利润率（%) | 29.5 | 18.9 | 2.7 | 8.0 | 8.3 | |
| 营业费用率（%） | 19.0 | 24.2 | 30.2 | 26.2 | 26.5 | |
| 净利率（%) | 20.1 | 17.8 | 2.4 | 8.5 | 9.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 53.2 | 24.5 | 27.9 | 32.0 | 33.9 | |
| 完整生意周期（天） | 173.7 | 202.9 | 196.1 | 194.3 | 193.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.0 | 11.7 | 10.6 | 9.8 | 8.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.2 | 31.2 | 34.3 | 37.4 | 41.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 140.5 | 171.7 | 161.8 | 157.0 | 152.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 25.2 | 29.0 | 21.3 | 21.0 | 19.6 | |
| 缺钱天数（天） | 148.6 | 174.0 | 174.8 | 173.3 | 173.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 100.6 | 11.1 | 40.2 | 17.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 236.1 | -28.8 | -80.0 | 251.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 34.5 | 158.1 | 4.3 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 287.2 | 1104.4 | 832.9 | 1067.3 | 592.6 | |
| 流动比率（%） | 513.9 | 1599.6 | 1148.3 | 1371.2 | 787.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.8 | 6.3 | 7.7 | 6.6 | 10.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2965.8 | 3712.9 | 4661.7 | 3277.2 | 3174.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 157.8 | -40.0 | 26.9 | 191.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 26.2 | 70.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 26.4 | -4.3 | -4.4 | 8.5 | -- |
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