营业现金流
投资现金流
融资现金流
中科微至现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 0.12 亿 | 0.52 亿 | 14.76 亿 | 4.24 亿 | 4.1 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.12 亿 | -4.21 亿 | -0.37 亿 | 6.22 亿 | 4.59 亿 |
现金流入 | 15.77 亿 | 22.6 亿 | 21.76 亿 | 35.07 亿 | 27.72 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.95 亿 | 21.88 亿 | 20.67 亿 | 33.77 亿 | 26.61 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.83 亿 | 0.72 亿 | 1.09 亿 | 1.3 亿 | 1.11 亿 |
现金流出 | 15.65 亿 | 26.82 亿 | 22.13 亿 | 28.84 亿 | 23.13 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.14 亿 | 22.93 亿 | 16.89 亿 | 21.39 亿 | 15.55 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.73 亿 | 1.54 亿 | 2.65 亿 | 3.26 亿 | 3.28 亿 |
-支付的各项税费 | 1.06 亿 | 1.45 亿 | 1.03 亿 | 0.81 亿 | 0.8 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.72 亿 | 0.89 亿 | 1.56 亿 | 3.39 亿 | 3.49 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.01 亿 | -10.27 亿 | -7.65 亿 | -5.11 亿 | -0.75 亿 |
现金流入 | 12.18 亿 | 37.72 亿 | 131.37 亿 | 46.07 亿 | 44.71 亿 |
+收回投资收到的现金 | 12.12 亿 | 37.61 亿 | 130.83 亿 | 45.71 亿 | 44.24 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 540.23 万 | 871.02 万 | 0.48 亿 | 0.3 亿 | 0.31 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 11.4 万 | 2,929.0 元 | 37.02 万 | 33.18 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 100.62 万 | 165.24 万 | 572.1 万 | 591.69 万 | 0.16 亿 |
现金流出 | 14.2 亿 | 47.99 亿 | 139.02 亿 | 51.19 亿 | 45.46 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.53 亿 | 1.92 亿 | 5.32 亿 | 5.24 亿 | 3.06 亿 |
-投资支付的现金 | 12.54 亿 | 46.06 亿 | 133.7 亿 | 45.95 亿 | 42.41 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.29 亿 | 28.72 亿 | -2.51 亿 | -1.33 亿 | -0.97 亿 |
现金流入 | 2.73 亿 | 33.07 亿 | 0.4 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 |
+吸收投资收到的现金 | 2.3 亿 | 29.77 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.43 亿 | 3.3 亿 | 0.4 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.44 亿 | 4.35 亿 | 2.9 亿 | 1.53 亿 | 0.97 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 1,000.0 万 | 2.0 亿 | 0.82 亿 | 1.23 亿 | 0.18 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.21 亿 | 783.71 万 | 0.82 亿 | 291.39 万 | 0.23 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 2.27 亿 | 1.26 亿 | 0.27 亿 | 0.55 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -6.44 万 | -26.93 万 | 161.43 万 | 695.76 万 | 530.58 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.4 亿 | 14.24 亿 | -10.52 亿 | -0.14 亿 | 2.93 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.52 亿 | 14.76 亿 | 4.24 亿 | 4.1 亿 | 7.02 亿 |