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中科微至现金流表

4.59亿

营业现金流

-0.75亿

投资现金流

-0.97亿

融资现金流

现金流表详细项

中科微至现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.12 亿 0.52 亿 14.76 亿 4.24 亿 4.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.12 亿 -4.21 亿 -0.37 亿 6.22 亿 4.59 亿
现金流入 15.77 亿 22.6 亿 21.76 亿 35.07 亿 27.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.95 亿 21.88 亿 20.67 亿 33.77 亿 26.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.83 亿 0.72 亿 1.09 亿 1.3 亿 1.11 亿
现金流出 15.65 亿 26.82 亿 22.13 亿 28.84 亿 23.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.14 亿 22.93 亿 16.89 亿 21.39 亿 15.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.73 亿 1.54 亿 2.65 亿 3.26 亿 3.28 亿
-支付的各项税费 1.06 亿 1.45 亿 1.03 亿 0.81 亿 0.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.72 亿 0.89 亿 1.56 亿 3.39 亿 3.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.01 亿 -10.27 亿 -7.65 亿 -5.11 亿 -0.75 亿
现金流入 12.18 亿 37.72 亿 131.37 亿 46.07 亿 44.71 亿
+收回投资收到的现金 12.12 亿 37.61 亿 130.83 亿 45.71 亿 44.24 亿
+取得投资收益收到的现金 540.23 万 871.02 万 0.48 亿 0.3 亿 0.31 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 11.4 万 2,929.0 元 37.02 万 33.18 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 100.62 万 165.24 万 572.1 万 591.69 万 0.16 亿
现金流出 14.2 亿 47.99 亿 139.02 亿 51.19 亿 45.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.53 亿 1.92 亿 5.32 亿 5.24 亿 3.06 亿
-投资支付的现金 12.54 亿 46.06 亿 133.7 亿 45.95 亿 42.41 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.29 亿 28.72 亿 -2.51 亿 -1.33 亿 -0.97 亿
现金流入 2.73 亿 33.07 亿 0.4 亿 0.2 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 2.3 亿 29.77 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.43 亿 3.3 亿 0.4 亿 0.2 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.44 亿 4.35 亿 2.9 亿 1.53 亿 0.97 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 2.0 亿 0.82 亿 1.23 亿 0.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 783.71 万 0.82 亿 291.39 万 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 2.27 亿 1.26 亿 0.27 亿 0.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6.44 万 -26.93 万 161.43 万 695.76 万 530.58 万
现金及现金等价物净增加额 0.4 亿 14.24 亿 -10.52 亿 -0.14 亿 2.93 亿
期末现金及现金等价物余额 0.52 亿 14.76 亿 4.24 亿 4.1 亿 7.02 亿


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