中科微至现金流表
1.65亿
营业现金流
-0.36亿
投资现金流
-0.39亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中科微至现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.52 亿 | 14.76 亿 | 4.24 亿 | 4.1 亿 | 4.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.21 亿 | -0.37 亿 | 6.22 亿 | 2.61 亿 | 1.65 亿 |
| 现金流入 | 22.6 亿 | 21.76 亿 | 35.07 亿 | 25.27 亿 | 29.52 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.88 亿 | 20.67 亿 | 33.77 亿 | 23.77 亿 | 28.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.72 亿 | 1.09 亿 | 1.3 亿 | 1.45 亿 | 0.97 亿 |
| 现金流出 | 26.82 亿 | 22.13 亿 | 28.84 亿 | 22.65 亿 | 27.87 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.93 亿 | 16.89 亿 | 21.39 亿 | 15.49 亿 | 20.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.54 亿 | 2.65 亿 | 3.26 亿 | 3.67 亿 | 3.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.45 亿 | 1.03 亿 | 0.81 亿 | 0.81 亿 | 1.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.89 亿 | 1.56 亿 | 3.39 亿 | 2.69 亿 | 2.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.27 亿 | -7.65 亿 | -5.11 亿 | -1.44 亿 | -0.36 亿 |
| 现金流入 | 37.72 亿 | 131.37 亿 | 46.07 亿 | 40.18 亿 | 30.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 37.61 亿 | 130.83 亿 | 45.71 亿 | 39.86 亿 | 29.68 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 871.02 万 | 0.48 亿 | 0.3 亿 | 0.23 亿 | 0.28 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.4 万 | 2,929.0 元 | 37.02 万 | 10.27 万 | 410.2 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 165.24 万 | 572.1 万 | 591.69 万 | 847.43 万 | 456.2 万 |
| 现金流出 | 47.99 亿 | 139.02 亿 | 51.19 亿 | 41.62 亿 | 30.41 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.92 亿 | 5.32 亿 | 5.24 亿 | 2.95 亿 | 1.86 亿 |
| -投资支付的现金 | 46.06 亿 | 133.7 亿 | 45.95 亿 | 38.67 亿 | 28.55 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28.72 亿 | -2.51 亿 | -1.33 亿 | -0.8 亿 | -0.39 亿 |
| 现金流入 | 33.07 亿 | 0.4 亿 | 0.2 亿 | 910.83 万 | 0.12 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 29.77 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.35 亿 | 2.9 亿 | 1.53 亿 | 0.89 亿 | 0.5 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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