资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.9 | 40.6 | 30.8 | 25.3 | 27.4 | |
| 应收款项（%） | 15.3 | 13.3 | 15.5 | 9.4 | 7.2 | |
| 存货（%） | 54.0 | 32.2 | 27.0 | 31.8 | 29.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 82.7 | 89.3 | 77.6 | 71.3 | 68.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.3 | 10.7 | 22.4 | 28.7 | 31.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.5 | 11.8 | 11.2 | 16.1 | 15.5 | |
| 流动负债（%） | 62.6 | 35.5 | 31.9 | 42.4 | 42.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 1.7 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.1 | 62.8 | 64.3 | -- | 54.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.8 | 6.1 | -2.0 | 0.3 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 37.9 | 11.2 | -3.2 | 0.6 | 0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 36.2 | 10.6 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 473.2 | 268.1 | -117.1 | 13.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 2.5 | -0.9 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 38.3 | 28.6 | 14.8 | 24.3 | 24.2 | |
| 营业利润率（%) | 21.0 | 13.9 | -6.6 | 0.9 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 15.9 | 11.4 | 17.3 | 21.7 | 16.3 | |
| 净利率（%) | 17.7 | 11.7 | -5.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 8.8 | 7.3 | 3.6 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 570.4 | 471.0 | 453.8 | 585.9 | 445.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 98.8 | 96.9 | 132.1 | 138.8 | 66.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 471.6 | 374.1 | 321.7 | 447.1 | 378.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 189.7 | 136.7 | 124.9 | 209.4 | 174.4 | |
| 缺钱天数（天） | 380.7 | 334.3 | 328.9 | 376.5 | 271.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 60.4 | 83.5 | 4.8 | -15.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 47.5 | 21.6 | -149.3 | 112.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 140.1 | 384.9 | -7.4 | 2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 43.4 | 154.9 | 152.6 | 93.1 | 93.5 | |
| 流动比率（%） | 132.2 | 251.7 | 243.4 | 168.2 | 161.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 308.4 | ∞ | -∞ | ∞ | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.9 | 37.2 | 35.7 | 45.5 | 45.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 353.6 | 1239.4 | 529.4 | 322.4 | 306.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.8 | -19.3 | -2.1 | 21.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 12.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.6 | -21.6 | -8.7 | 12.2 | -- |
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