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澳华内镜现金流表

-0.64亿

营业现金流

-0.19亿

投资现金流

0.48亿

融资现金流

现金流表详细项

澳华内镜现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.62 亿 1.77 亿 7.67 亿 2.3 亿 2.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.72 亿 0.66 亿 -0.42 亿 0.37 亿 -0.64 亿
现金流入 3.79 亿 3.85 亿 4.78 亿 7.51 亿 8.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.47 亿 3.49 亿 4.38 亿 6.87 亿 7.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.29 亿 0.26 亿 0.53 亿 0.66 亿
现金流出 3.07 亿 3.19 亿 5.2 亿 7.14 亿 8.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.09 亿 1.11 亿 2.23 亿 2.27 亿 2.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.92 亿 1.02 亿 1.62 亿 2.44 亿 3.1 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 0.31 亿 0.26 亿 0.64 亿 0.5 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 0.75 亿 1.09 亿 1.79 亿 2.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.56 亿 -1.35 亿 -4.6 亿 -0.28 亿 -0.19 亿
现金流入 1.19 亿 1.67 亿 9.03 亿 6.36 亿 4.74 亿
+收回投资收到的现金 1.14 亿 1.65 亿 8.95 亿 6.24 亿 4.61 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 59.12 万 518.17 万 294.95 万 797.1 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 497.55 万 151.89 万 288.68 万 482.29 万 86.7 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 446.94 万 446.94 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.75 亿 3.02 亿 13.63 亿 6.64 亿 4.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.62 亿 0.92 亿 0.79 亿 1.58 亿 1.67 亿
-投资支付的现金 1.13 亿 2.11 亿 12.84 亿 5.06 亿 3.27 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 6.59 亿 -0.34 亿 433.71 万 0.48 亿
现金流入 0.0 元 6.91 亿 0.0 元 0.15 亿 1.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.91 亿 0.0 元 0.15 亿 0.14 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 0.33 亿 0.34 亿 0.11 亿 0.64 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 998.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 335.5 万 0.25 亿 162.99 万 0.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 335.5 万 0.0 元 0.0 元 -130.39 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.29 亿 915.75 万 949.38 万 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -116.11 万 57.77 万 9.12 万 57.46 万 41.64 万
现金及现金等价物净增加额 0.15 亿 5.9 亿 -5.37 亿 0.14 亿 -0.35 亿
期末现金及现金等价物余额 1.77 亿 7.67 亿 2.3 亿 2.45 亿 2.1 亿


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