资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 60.2 | 46.1 | 36.2 | 22.5 | 17.9 | |
| 应收款项（%） | 5.1 | 8.8 | 12.2 | 15.7 | 17.4 | |
| 存货（%） | 7.2 | 12.3 | 12.5 | 13.1 | 13.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 73.9 | 69.8 | 63.2 | 56.8 | 52.4 | |
| 商誉（%） | 5.2 | 4.8 | 3.7 | 2.5 | 3.6 | |
| 非流动资产（%） | 26.1 | 30.2 | 36.8 | 43.2 | 47.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.1 | 3.4 | 3.5 | 4.7 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 4.4 | 8.9 | 8.9 | 16.1 | 24.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 3.3 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.3 | 87.8 | -- | 78.9 | 69.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 1.8 | 4.0 | 1.2 | -4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 1.7 | 4.4 | 1.5 | -5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 1.3 | 4.4 | 1.3 | -4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 49.5 | 12.7 | 40.3 | 4.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 69.3 | 69.7 | 73.8 | 68.1 | 62.5 | |
| 营业利润率（%) | 16.6 | 2.6 | 8.0 | 0.9 | -16.0 | |
| 营业费用率（%） | 56.1 | 68.8 | 69.0 | 69.7 | 78.0 | |
| 净利率（%) | 17.2 | 5.6 | 9.0 | 2.7 | -10.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 394.4 | 455.8 | 476.3 | 442.1 | 527.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.7 | 4.5 | 4.2 | 3.2 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.8 | 80.7 | 86.7 | 114.0 | 161.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 339.6 | 375.1 | 389.6 | 328.1 | 365.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.0 | 88.5 | 108.9 | 105.6 | 121.5 | |
| 缺钱天数（天） | 327.4 | 367.3 | 367.3 | 336.5 | 405.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.8 | 28.3 | 52.3 | 10.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 132.1 | -80.3 | 378.1 | -87.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 131.1 | 1.8 | 8.8 | -1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1495.2 | 614.4 | 570.1 | 270.3 | 157.3 | |
| 流动比率（%） | 1690.2 | 781.0 | 710.9 | 351.8 | 213.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 31.3 | ∞ | ∞ | 80.3 | -70.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.7 | 12.2 | 12.5 | 21.1 | 31.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 704.7 | 558.5 | 508.7 | 296.2 | 246.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 112.2 | -32.1 | 26.4 | -28.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 31.3 | 7.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -5.7 | 1.8 | -9.8 | -- |
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