资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 28.0 60.2 46.1 36.2 21.9
应收款项(%) 5.6 5.1 8.8 12.2 16.5
存货(%) 16.0 7.2 12.3 12.5 15.1
其他流动资产(%) 2.9 0.9 1.6 1.6 2.0
流动资产(%) 53.1 73.9 69.8 63.2 56.5
商誉(%) 11.3 5.2 4.8 3.7 4.3
非流动资产(%) 46.9 26.1 30.2 36.8 43.5
负债
应付款项(%) 3.8 1.1 3.4 3.5 3.6
流动负债(%) 8.9 4.4 8.9 8.9 12.4
非流动负债(%) 4.9 2.3 3.3 3.6 4.2
权益
股东权益(%) 86.3 93.3 87.8 -- 83.3
权益乘数(倍) 1.1 1.1 1.0 1.1 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.4 6.0 1.8 4.0 3.3
ROE=净资产收益率(%) 3.5 6.4 1.7 4.4 3.8
ROIC=资本回报率(%) 4.1 6.9 1.3 4.4 3.7
税前纯益占实收资本(%) 38.5 49.5 12.7 40.3 --
EPS=每股收益(元) 0.2 0.6 0.2 0.4 0.4
毛利率(%) 67.4 69.3 69.7 73.8 69.7
营业利润率(%) 9.5 16.6 2.6 8.0 6.1
营业费用率(%) 59.7 56.1 68.8 69.0 66.6
净利率(%) 7.9 17.2 5.6 9.0 7.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5
固定资产周转率(次/年) -- 2.5 2.8 3.2 2.8
完整生意周期(天) 492.7 394.4 455.8 476.3 478.7
应收款项周转率(次/年) 4.7 6.7 4.5 4.2 3.3
应收款项周转天数(天) 77.9 54.8 80.7 86.7 109.4
存货周转率(次/年) 0.9 1.1 1.0 0.9 1.0
存货周转天数(天) 414.8 339.6 375.1 389.6 369.3
应付款项周转天数(天) 115.3 67.0 88.5 108.9 88.0
缺钱天数(天) 377.4 327.4 367.3 367.3 390.7
成长能力
营收增长率(%) -11.6 31.8 28.3 52.3 --
营业利润增长率(%) -56.7 132.1 -80.3 378.1 --
净资本增长率(%) 4.5 131.1 1.8 8.8 --
偿债能力
速动比率(%) 378.9 1495.2 614.4 570.1 333.1
流动比率(%) 597.4 1690.2 781.0 710.9 454.9
利息保障倍数(倍) 27.9 31.3
财务结构
负债占资产比率(%) 13.7 6.7 12.2 12.5 16.7
长期资金占重资产比率(%) 393.6 704.7 558.5 508.7 323.7
现金能力
现金流量比率(%) 127.4 112.2 -32.1 26.4 --
现金流量允当比率(%) -- -- -- 31.3 --
现金再投资比率(%) -- -- -5.7 1.8 --