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思特威现金流表

-7.17亿

营业现金流

-6.68亿

投资现金流

16.95亿

融资现金流

现金流表详细项

思特威现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.1 亿 18.33 亿 7.48 亿 7.92 亿 6.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.23 亿 -12.62 亿 -15.24 亿 7.67 亿 -7.17 亿
现金流入 18.12 亿 26.79 亿 25.62 亿 31.91 亿 60.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.79 亿 25.33 亿 22.44 亿 29.39 亿 57.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.28 亿 0.39 亿 0.6 亿 0.63 亿 0.31 亿
现金流出 17.89 亿 39.41 亿 40.86 亿 24.24 亿 67.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.99 亿 35.62 亿 35.94 亿 20.3 亿 63.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.01 亿 2.12 亿 3.28 亿 2.98 亿 3.43 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.63 亿 0.45 亿 0.11 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 1.04 亿 1.18 亿 0.85 亿 1.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.87 亿 -8.4 亿 -1.02 亿 -6.17 亿 -6.68 亿
现金流入 0.0 元 1.01 亿 0.17 亿 631.54 万 -468.87 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 -93.75 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 109.97 万 0.17 亿 227.37 万 979.2 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 4.0 万 4.39 万 268.17 万 159.04 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 136.0 万 -0.15 亿
现金流出 0.87 亿 9.41 亿 1.19 亿 6.23 亿 6.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.87 亿 8.29 亿 1.19 亿 5.48 亿 6.65 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.12 亿 0.0 元 0.52 亿 0.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 -0.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 17.96 亿 10.23 亿 16.46 亿 -2.5 亿 16.95 亿
现金流入 28.81 亿 12.83 亿 37.82 亿 20.8 亿 35.79 亿
+吸收投资收到的现金 23.96 亿 0.0 元 11.98 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.01 亿 12.61 亿 25.84 亿 20.8 亿 35.79 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.84 亿 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.85 亿 2.6 亿 21.36 亿 23.31 亿 18.84 亿
-偿还债务所支付的现金 2.82 亿 2.34 亿 20.6 亿 22.31 亿 17.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 341.25 万 782.73 万 0.51 亿 0.65 亿 1.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.99 亿 0.18 亿 0.25 亿 0.34 亿 0.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -828.2 万 -659.93 万 0.24 亿 293.79 万 -0.1 亿
现金及现金等价物净增加额 17.24 亿 -10.85 亿 0.44 亿 -0.97 亿 3.0 亿
期末现金及现金等价物余额 18.33 亿 7.48 亿 7.92 亿 6.95 亿 9.95 亿


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