思特威现金流表
2.65亿
营业现金流
-5.02亿
投资现金流
4.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 思特威现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.1 亿 | 18.33 亿 | 7.48 亿 | 7.92 亿 | 12.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.23 亿 | -12.62 亿 | -15.24 亿 | 7.67 亿 | 2.65 亿 |
| 现金流入 | 18.12 亿 | 26.79 亿 | 25.62 亿 | 31.91 亿 | 77.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.79 亿 | 25.33 亿 | 22.44 亿 | 29.39 亿 | 74.28 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.28 亿 | 0.39 亿 | 0.6 亿 | 0.63 亿 | 0.36 亿 |
| 现金流出 | 17.89 亿 | 39.41 亿 | 40.86 亿 | 24.24 亿 | 75.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.99 亿 | 35.62 亿 | 35.94 亿 | 20.3 亿 | 69.38 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.01 亿 | 2.12 亿 | 3.28 亿 | 2.98 亿 | 4.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.2 亿 | 0.63 亿 | 0.45 亿 | 0.11 亿 | 0.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 1.04 亿 | 1.18 亿 | 0.85 亿 | 1.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.87 亿 | -8.4 亿 | -1.02 亿 | -6.17 亿 | -5.02 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 1.01 亿 | 0.17 亿 | 631.54 万 | 0.77 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.51 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 109.97 万 | 0.17 亿 | 227.37 万 | 0.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 4.0 万 | 4.39 万 | 268.17 万 | 117.44 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 136.0 万 | 980.4 万 |
| 现金流出 | 0.87 亿 | 9.41 亿 | 1.19 亿 | 6.23 亿 | 5.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.87 亿 | 8.29 亿 | 1.19 亿 | 5.48 亿 | 5.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.12 亿 | 0.0 元 | 0.52 亿 | -0.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.45 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 965.1 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.96 亿 | 10.23 亿 | 16.46 亿 | -2.5 亿 | 4.88 亿 |
| 现金流入 | 28.81 亿 | 12.83 亿 | 37.82 亿 | 20.8 亿 | 38.01 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 23.96 亿 | 0.0 元 | 11.98 亿 | 0.0 元 | 0.58 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.85 亿 | 2.6 亿 | 21.36 亿 | 23.31 亿 | 33.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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