资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 65.6 | 17.1 | 13.1 | 12.4 | 11.3 | |
| 应收款项（%） | 4.4 | 8.7 | 14.5 | 16.7 | 9.8 | |
| 存货（%） | 16.1 | 28.5 | 48.4 | 37.0 | 40.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 4.0 | |
| 流动资产（%） | 93.3 | 66.5 | 82.8 | 75.6 | 77.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.7 | 33.5 | 17.2 | 24.4 | 22.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 6.8 | 2.0 | 4.4 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 18.8 | 32.4 | 29.9 | 34.0 | 43.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 7.7 | 8.4 | 5.1 | 5.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.5 | 59.9 | 61.6 | -- | 50.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 11.1 | -1.6 | 0.2 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.9 | 16.4 | -2.6 | 0.4 | 9.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 12.5 | 1.3 | 0.4 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.8 | 129.3 | -38.1 | -5.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 1.1 | -0.2 | 0.0 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 20.9 | 29.1 | 22.1 | 20.0 | 22.1 | |
| 营业利润率（%) | 9.3 | 17.4 | -5.8 | -0.8 | 7.2 | |
| 营业费用率（%） | 11.4 | 11.6 | 26.8 | 17.5 | 11.1 | |
| 净利率（%) | 7.9 | 14.8 | -3.3 | 0.5 | 6.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 43.9 | 7.0 | 3.5 | 3.8 | 6.3 | |
| 完整生意周期（天） | 105.1 | 197.5 | 487.5 | 537.0 | 310.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.3 | 10.6 | 3.9 | 3.0 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.9 | 34.5 | 92.5 | 121.4 | 54.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 86.2 | 163.0 | 395.0 | 415.6 | 255.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 44.0 | 49.8 | 40.0 | 31.5 | 26.5 | |
| 缺钱天数（天） | 61.1 | 147.7 | 447.5 | 505.6 | 283.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 124.9 | 76.1 | -7.7 | 15.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 156.7 | 228.5 | -130.8 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -24703.3 | 18.3 | 42.0 | 0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 385.3 | 79.7 | 92.0 | 113.3 | 85.0 | |
| 流动比率（%） | 497.5 | 205.4 | 276.5 | 222.2 | 178.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 0.3 | 0.6 | 5.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.5 | 40.1 | 38.4 | 39.1 | 49.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4071.5 | 405.8 | 593.6 | 477.3 | 400.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.4 | -88.8 | -84.1 | 36.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -47.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -46.8 | -51.3 | -86.3 | -38.6 | -- |
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