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瑞晟智能现金流表

-0.22亿

营业现金流

-9.74百万

投资现金流

0.53亿

融资现金流

现金流表详细项

瑞晟智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.26 亿 2.44 亿 0.57 亿 0.92 亿 0.63 亿
经营活动产生的现金流量净额 644.44 万 -542.13 万 -0.48 亿 -0.23 亿 -0.22 亿
现金流入 1.57 亿 2.0 亿 3.05 亿 3.39 亿 3.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.32 亿 1.79 亿 2.77 亿 3.2 亿 2.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.14 亿 0.13 亿 0.13 亿 0.13 亿
现金流出 1.51 亿 2.05 亿 3.53 亿 3.63 亿 3.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.74 亿 1.17 亿 2.38 亿 2.19 亿 1.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.44 亿 0.53 亿 0.75 亿 0.82 亿 0.85 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 861.48 万 0.13 亿 0.22 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.27 亿 0.28 亿 0.39 亿 0.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.78 亿 -2.0 亿 0.57 亿 -0.47 亿 -974.37 万
现金流入 19.55 万 504.82 万 1.52 亿 0.1 亿 2,550.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.5 亿 1,000.0 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 19.51 万 408.22 万 174.47 万 9.63 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 400.0 元 96.6 万 2,100.0 元 5.08 万 2,550.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.79 亿 2.05 亿 0.95 亿 0.57 亿 974.62 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.39 亿 0.95 亿 0.75 亿 0.46 亿 724.62 万
-投资支付的现金 0.4 亿 1.1 亿 0.2 亿 0.11 亿 250.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.91 亿 0.19 亿 0.27 亿 0.42 亿 0.53 亿
现金流入 3.61 亿 0.4 亿 1.14 亿 0.9 亿 1.37 亿
+吸收投资收到的现金 3.48 亿 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.13 亿 0.4 亿 0.96 亿 0.85 亿 1.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 537.25 万 19.96 万
现金流出 0.69 亿 0.21 亿 0.88 亿 0.48 亿 0.84 亿
-偿还债务所支付的现金 0.13 亿 0.13 亿 0.79 亿 0.39 亿 0.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68.23 万 686.78 万 766.72 万 638.63 万 693.59 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.55 亿 146.63 万 115.31 万 269.65 万 274.07 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -145.87 万 -56.78 万 -12.26 万 -93.84 万 -146.79 万
现金及现金等价物净增加额 2.18 亿 -1.87 亿 0.35 亿 -0.29 亿 0.2 亿
期末现金及现金等价物余额 2.44 亿 0.57 亿 0.92 亿 0.63 亿 0.83 亿


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