瑞晟智能现金流表
-0.37亿
营业现金流
-0.11亿
投资现金流
0.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 瑞晟智能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.44 亿 | 0.57 亿 | 0.92 亿 | 0.63 亿 | 0.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -542.13 万 | -0.48 亿 | -0.23 亿 | -0.25 亿 | -0.37 亿 |
| 现金流入 | 2.0 亿 | 3.05 亿 | 3.39 亿 | 3.5 亿 | 3.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.79 亿 | 2.77 亿 | 3.2 亿 | 3.31 亿 | 3.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.15 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 2.05 亿 | 3.53 亿 | 3.63 亿 | 3.75 亿 | 3.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.17 亿 | 2.38 亿 | 2.19 亿 | 2.27 亿 | 2.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.53 亿 | 0.75 亿 | 0.82 亿 | 0.86 亿 | 0.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 861.48 万 | 0.13 亿 | 0.22 亿 | 0.24 亿 | 0.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.28 亿 | 0.39 亿 | 0.38 亿 | 0.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.0 亿 | 0.57 亿 | -0.47 亿 | -808.27 万 | -0.11 亿 |
| 现金流入 | 504.82 万 | 1.52 亿 | 0.1 亿 | 1,750.0 元 | 750.0 元 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.5 亿 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 408.22 万 | 174.47 万 | 9.63 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 96.6 万 | 2,100.0 元 | 5.08 万 | 1,750.0 元 | 750.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.05 亿 | 0.95 亿 | 0.57 亿 | 808.45 万 | 0.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.95 亿 | 0.75 亿 | 0.46 亿 | 608.45 万 | 868.24 万 |
| -投资支付的现金 | 1.1 亿 | 0.2 亿 | 0.11 亿 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.19 亿 | 0.27 亿 | 0.42 亿 | 0.33 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流入 | 0.4 亿 | 1.14 亿 | 0.9 亿 | 1.52 亿 | 1.65 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.21 亿 | 0.88 亿 | 0.48 亿 | 1.18 亿 | 1.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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