资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.4 | 10.0 | 13.2 | 9.0 | 10.7 | |
| 应收款项（%） | 20.7 | 22.4 | 27.3 | 28.3 | 27.0 | |
| 存货（%） | 5.7 | 13.0 | 18.6 | 20.8 | 22.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 11.4 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 77.0 | 59.9 | 64.0 | 62.8 | 65.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.0 | 40.1 | 36.0 | 37.2 | 34.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.9 | 9.2 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | |
| 流动负债（%） | 16.9 | 25.7 | 34.5 | 34.4 | 36.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.8 | 73.9 | 65.1 | -- | 61.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.4 | 39.1 | 29.4 | 49.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 40.8 | 31.4 | 29.7 | 31.6 | 29.3 | |
| 营业利润率（%) | 15.3 | 8.0 | 5.2 | 5.3 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | 33.5 | 24.9 | 22.3 | 23.8 | 23.7 | |
| 净利率（%) | 12.2 | 7.3 | 4.0 | 4.1 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 4.9 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 407.0 | 365.2 | 376.8 | 406.1 | 443.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 273.0 | 221.6 | 197.0 | 199.4 | 195.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 134.0 | 143.5 | 179.8 | 206.7 | 248.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 184.1 | 135.3 | 87.5 | 73.4 | 81.4 | |
| 缺钱天数（天） | 222.9 | 229.9 | 289.3 | 332.7 | 362.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -46.0 | 49.8 | 53.2 | 21.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -61.3 | -22.0 | -0.5 | 25.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 251.1 | 2.0 | 5.5 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 406.9 | 130.3 | 123.5 | 122.0 | 117.2 | |
| 流动比率（%） | 454.1 | 233.0 | 185.5 | 182.3 | 179.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.4 | ∞ | ∞ | 109.1 | 17.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.2 | 26.1 | 34.9 | 35.0 | 38.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 765.0 | 372.8 | 217.8 | 222.4 | 235.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.2 | -3.5 | -19.4 | -9.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -12.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.4 | -6.0 | -28.9 | -14.7 | -- |
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