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气派科技现金流表

0.44亿

营业现金流

-1.22亿

投资现金流

0.66亿

融资现金流

现金流表详细项

气派科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.39 亿 0.22 亿 0.93 亿 1.08 亿 0.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.58 亿 2.21 亿 -0.74 亿 0.37 亿 0.44 亿
现金流入 4.22 亿 7.25 亿 5.83 亿 6.09 亿 6.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.02 亿 6.91 亿 4.71 亿 5.13 亿 6.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.34 亿 0.75 亿 0.7 亿 802.32 万
现金流出 3.64 亿 5.04 亿 6.57 亿 5.72 亿 6.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.92 亿 1.96 亿 4.02 亿 3.21 亿 3.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.09 亿 1.85 亿 2.04 亿 2.07 亿 2.23 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.31 亿 0.15 亿 736.83 万 360.15 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.91 亿 0.36 亿 0.37 亿 0.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.64 亿 -4.34 亿 -1.69 亿 -2.15 亿 -1.22 亿
现金流入 108.99 万 4.37 亿 4.76 亿 0.31 亿 123.98 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 4.35 亿 4.69 亿 0.3 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 167.04 万 265.7 万 5.52 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 108.99 万 74.61 万 412.32 万 79.12 万 123.98 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.65 亿 8.71 亿 6.45 亿 2.45 亿 1.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.65 亿 2.52 亿 3.59 亿 2.15 亿 1.24 亿
-投资支付的现金 0.0 元 6.2 亿 2.86 亿 0.3 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 2.83 亿 2.58 亿 0.79 亿 0.66 亿
现金流入 0.85 亿 4.01 亿 3.51 亿 3.74 亿 5.03 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.58 亿 30.0 万 0.23 亿 0.58 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 30.0 万 0.0 元 0.35 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.85 亿 0.43 亿 3.51 亿 3.49 亿 4.81 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 133.33 万 -0.36 亿
现金流出 0.96 亿 1.18 亿 0.93 亿 2.94 亿 4.36 亿
-偿还债务所支付的现金 0.83 亿 0.78 亿 0.35 亿 2.58 亿 3.98 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 898.84 万 0.2 亿 0.46 亿 0.17 亿 0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 348.97 万 0.2 亿 0.12 亿 0.19 亿 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -4.24 万 70.83 万 15.38 万 27.05 万
现金及现金等价物净增加额 -0.17 亿 0.71 亿 0.16 亿 -0.98 亿 -0.11 亿
期末现金及现金等价物余额 0.22 亿 0.93 亿 1.08 亿 0.11 亿 -55.19 万


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