资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.4 | 19.7 | 8.6 | 2.3 | 2.3 | |
| 应收款项（%） | 19.5 | 9.7 | 8.3 | 9.7 | 9.8 | |
| 存货（%） | 7.4 | 5.6 | 6.3 | 5.5 | 6.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 37.2 | 38.2 | 24.7 | 18.6 | 20.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.8 | 61.8 | 75.3 | 81.4 | 79.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.4 | 35.5 | 21.6 | 23.8 | 23.9 | |
| 流动负债（%） | 41.0 | 41.8 | 39.8 | 43.0 | 45.4 | |
| 非流动负债（%） | 6.6 | 3.9 | 10.4 | 17.0 | 18.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.4 | 54.3 | 49.8 | -- | 36.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.5 | 9.3 | -3.2 | -7.2 | -4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.8 | 17.4 | -6.2 | -16.0 | -12.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.4 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | -6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 114.3 | 161.4 | -74.4 | -150.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.5 | -0.6 | -1.2 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | 29.7 | 32.1 | 3.4 | -13.0 | -4.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.6 | 18.6 | -14.7 | -28.5 | -17.5 | |
| 营业费用率（%） | 12.9 | 13.8 | 18.6 | 20.6 | 17.1 | |
| 净利率（%) | 14.7 | 16.6 | -10.8 | -23.6 | -14.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 179.3 | 146.5 | 186.3 | 170.9 | 172.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.5 | 86.4 | 110.6 | 107.9 | 105.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 6.1 | 4.8 | 5.8 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 63.7 | 60.1 | 75.7 | 63.0 | 67.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 232.9 | 316.1 | 364.6 | 242.3 | 244.3 | |
| 缺钱天数（天） | -53.7 | -169.6 | -178.3 | -71.4 | -72.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.2 | 47.7 | -33.2 | 2.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 141.3 | 65.0 | -152.7 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.0 | 83.5 | -11.2 | -16.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 65.6 | 70.4 | 42.2 | 30.5 | 31.6 | |
| 流动比率（%） | 90.7 | 91.4 | 62.0 | 43.3 | 45.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.5 | 84.0 | -36.4 | -9.5 | -7.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.6 | 45.7 | 50.2 | 60.0 | 63.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 111.4 | 102.5 | 87.1 | 77.5 | 76.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.4 | 28.7 | -10.4 | 4.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 24.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.2 | 9.7 | -15.5 | -24.2 | -- |
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