资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.7 | 8.6 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | |
| 应收款项（%） | 9.7 | 8.3 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | |
| 存货（%） | 5.6 | 6.3 | 5.5 | 5.9 | 6.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 38.2 | 24.7 | 18.6 | 20.4 | 21.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 61.8 | 75.3 | 81.4 | 79.6 | 78.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.5 | 21.6 | 23.8 | 22.2 | 25.2 | |
| 流动负债（%） | 41.8 | 39.8 | 43.0 | 46.2 | 47.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 10.4 | 17.0 | 19.7 | 21.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.3 | 49.8 | -- | 34.1 | 32.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.3 | -3.2 | -7.2 | -5.5 | -6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.4 | -6.2 | -16.0 | -14.6 | -18.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 161.4 | -74.4 | -150.1 | -98.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | -0.6 | -1.2 | -1.0 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 32.1 | 3.4 | -13.0 | -1.8 | 0.2 | |
| 营业利润率（%) | 18.6 | -14.7 | -28.5 | -15.7 | -15.6 | |
| 营业费用率（%） | 13.8 | 18.6 | 20.6 | 18.6 | 15.2 | |
| 净利率（%) | 16.6 | -10.8 | -23.6 | -15.9 | -17.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 146.5 | 186.3 | 170.9 | 163.2 | 167.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 86.4 | 110.6 | 107.9 | 103.6 | 101.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 4.8 | 5.8 | 6.1 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 60.1 | 75.7 | 63.0 | 59.6 | 65.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 316.1 | 364.6 | 242.3 | 239.0 | 250.9 | |
| 缺钱天数（天） | -169.6 | -178.3 | -71.4 | -75.8 | -83.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 47.7 | -33.2 | 2.6 | 20.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 65.0 | -152.7 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 83.5 | -11.2 | -16.2 | -8.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 70.4 | 42.2 | 30.5 | 31.4 | 31.1 | |
| 流动比率（%） | 91.4 | 62.0 | 43.3 | 44.3 | 45.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 84.0 | -36.4 | -9.5 | -5.7 | -3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.7 | 50.2 | 60.0 | 65.9 | 68.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 102.5 | 87.1 | 77.5 | 74.3 | 75.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.7 | -10.4 | 4.6 | -3.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 24.7 | 17.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.7 | -15.5 | -24.2 | -26.8 | -- |
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