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江苏北人现金流表

0.3亿

营业现金流

0.41亿

投资现金流

0.45亿

融资现金流

现金流表详细项

江苏北人现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.21 亿 2.58 亿 0.98 亿 0.36 亿 2.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.57 亿 0.58 亿 0.55 亿 0.52 亿 0.3 亿
现金流入 4.98 亿 7.67 亿 9.05 亿 7.59 亿 6.92 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.82 亿 7.41 亿 8.75 亿 7.36 亿 6.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.26 亿 0.3 亿 0.21 亿 0.22 亿
现金流出 4.41 亿 7.09 亿 8.5 亿 7.07 亿 6.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.27 亿 5.75 亿 6.71 亿 4.59 亿 3.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.68 亿 0.94 亿 1.24 亿 1.27 亿 1.58 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.16 亿 0.23 亿 0.74 亿 0.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.24 亿 0.32 亿 0.47 亿 0.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.13 亿 -1.97 亿 -1.29 亿 0.66 亿 0.41 亿
现金流入 10.59 亿 14.95 亿 21.54 亿 9.92 亿 10.95 亿
+收回投资收到的现金 10.59 亿 14.95 亿 21.54 亿 9.83 亿 10.75 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 881.33 万 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.08 万 11.06 万 5.0 万 6,309.0 元 11.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.46 亿 16.92 亿 22.83 亿 9.26 亿 10.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.69 亿 0.85 亿 0.55 亿 0.26 亿 0.22 亿
-投资支付的现金 7.77 亿 16.07 亿 22.28 亿 8.99 亿 10.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.33 亿 -0.21 亿 0.13 亿 0.81 亿 0.45 亿
现金流入 1.2 亿 0.27 亿 1.2 亿 1.98 亿 2.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 336.31 万 288.41 万 308.31 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.04 亿 0.27 亿 1.17 亿 1.92 亿 1.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 279.0 万 0.15 亿
现金流出 1.53 亿 0.48 亿 1.07 亿 1.17 亿 1.71 亿
-偿还债务所支付的现金 1.3 亿 0.35 亿 0.63 亿 0.98 亿 1.19 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.1 亿 874.09 万 0.15 亿 0.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 296.73 万 239.83 万 0.35 亿 355.38 万 492.78 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -21.4 万 -12.5 万 -103.25 万 -8.25 万 -4.49 万
现金及现金等价物净增加额 2.36 亿 -1.6 亿 -0.62 亿 1.99 亿 1.17 亿
期末现金及现金等价物余额 2.58 亿 0.98 亿 0.36 亿 2.34 亿 3.49 亿


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