资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.0 | 21.2 | 24.6 | 19.7 | 16.0 | |
| 应收款项（%） | 19.7 | 14.6 | 16.9 | 12.3 | 12.1 | |
| 存货（%） | 32.5 | 33.7 | 26.5 | 36.7 | 43.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 82.8 | 76.6 | 74.4 | 75.9 | 77.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.2 | 23.4 | 25.6 | 24.1 | 22.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.3 | 19.2 | 16.3 | 17.8 | 16.0 | |
| 流动负债（%） | 41.9 | 46.7 | 45.3 | 40.3 | 45.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 1.0 | 3.9 | 7.7 | 7.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.2 | 52.3 | -- | 52.0 | 47.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 3.5 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 2.2 | 4.6 | 1.4 | -1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.6 | 3.7 | 9.1 | 4.8 | -3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.4 | 4.2 | 8.1 | 2.6 | -2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.8 | 31.2 | 78.4 | 32.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 16.7 | 15.6 | 23.0 | 24.4 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.9 | 4.5 | 10.6 | 5.6 | -3.8 | |
| 营业费用率（%） | 10.8 | 11.3 | 12.3 | 15.7 | 17.0 | |
| 净利率（%) | 4.2 | 4.8 | 9.6 | 3.6 | -5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.6 | 4.5 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 477.5 | 443.5 | 412.9 | 540.8 | 687.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 183.5 | 134.3 | 119.6 | 140.7 | 130.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 294.0 | 309.3 | 293.3 | 400.1 | 556.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 170.2 | 175.1 | 173.4 | 216.2 | 246.3 | |
| 缺钱天数（天） | 307.2 | 268.4 | 239.5 | 324.6 | 441.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.2 | 25.6 | 15.7 | -18.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.8 | 46.7 | 171.1 | -56.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.2 | 0.4 | 8.9 | -0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.9 | 83.2 | 105.7 | 97.2 | 75.4 | |
| 流动比率（%） | 197.4 | 164.0 | 164.1 | 188.3 | 170.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 8.6 | 19.7 | 7.6 | -10.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.8 | 47.7 | 49.2 | 48.0 | 52.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 466.3 | 326.5 | 342.3 | 382.3 | 375.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.2 | 7.1 | 6.1 | -1.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 43.7 | 29.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.2 | -5.9 | -6.4 | -28.6 | -- |
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