资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.5 | 26.0 | 21.2 | 24.6 | 16.8 | |
| 应收款项（%） | 22.8 | 19.7 | 14.6 | 16.9 | 10.3 | |
| 存货（%） | 23.1 | 32.5 | 33.7 | 26.5 | 39.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 86.4 | 82.8 | 76.6 | 74.4 | 74.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.6 | 17.2 | 23.4 | 25.6 | 25.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.0 | 18.3 | 19.2 | 16.3 | 16.3 | |
| 流动负债（%） | 33.2 | 41.9 | 46.7 | 45.3 | 40.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 3.9 | 10.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.4 | 57.2 | 52.3 | -- | 48.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 4.6 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | 2.6 | 3.7 | 9.1 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.3 | 2.4 | 4.2 | 8.1 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.6 | 20.8 | 31.2 | 78.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 13.7 | 16.7 | 15.6 | 23.0 | 22.6 | |
| 营业利润率（%) | 4.8 | 3.9 | 4.5 | 10.6 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.6 | 10.8 | 11.3 | 12.3 | 15.6 | |
| 净利率（%) | 5.9 | 4.2 | 4.8 | 9.6 | 7.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 9.6 | 4.5 | 3.0 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 487.4 | 477.5 | 443.5 | 412.9 | 582.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.0 | 2.7 | 3.1 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 190.1 | 183.5 | 134.3 | 119.6 | 119.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 297.4 | 294.0 | 309.3 | 293.3 | 463.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 146.8 | 170.2 | 175.1 | 173.4 | 197.4 | |
| 缺钱天数（天） | 340.6 | 307.2 | 268.4 | 239.5 | 385.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.1 | 24.2 | 25.6 | 15.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -61.4 | -0.8 | 46.7 | 171.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.4 | 2.2 | 0.4 | 8.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 177.4 | 113.9 | 83.2 | 105.7 | 85.9 | |
| 流动比率（%） | 260.0 | 197.4 | 164.0 | 164.1 | 182.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.0 | ∞ | 8.6 | 19.7 | 10.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.6 | 42.8 | 47.7 | 49.2 | 51.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 719.4 | 466.3 | 326.5 | 342.3 | 384.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.4 | 9.2 | 7.1 | 6.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 43.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.2 | 1.2 | -5.9 | -6.4 | -- |
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