会通股份现金流表
5.52亿
营业现金流
-3.81亿
投资现金流
-0.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 会通股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.38 亿 | 4.06 亿 | 11.85 亿 | 7.08 亿 | 5.78 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.96 亿 | 1.29 亿 | 1.47 亿 | 5.51 亿 | 5.52 亿 |
| 现金流入 | 40.38 亿 | 42.45 亿 | 40.29 亿 | 48.06 亿 | 49.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.84 亿 | 39.83 亿 | 37.01 亿 | 44.35 亿 | 44.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.4 亿 | 2.01 亿 | 3.24 亿 | 3.66 亿 | 4.28 亿 |
| 现金流出 | 38.42 亿 | 41.16 亿 | 38.83 亿 | 42.55 亿 | 43.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.62 亿 | 33.44 亿 | 29.83 亿 | 31.91 亿 | 34.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.6 亿 | 2.94 亿 | 3.43 亿 | 4.01 亿 | 4.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.62 亿 | 0.87 亿 | 1.05 亿 | 1.24 亿 | 0.89 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.58 亿 | 3.9 亿 | 4.52 亿 | 5.39 亿 | 4.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.58 亿 | -2.81 亿 | -2.38 亿 | -4.61 亿 | -3.81 亿 |
| 现金流入 | 3.11 亿 | 798.66 万 | 4.74 亿 | 4.03 亿 | 10.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.0 亿 | 500.0 万 | 4.53 亿 | 3.7 亿 | 9.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 200.88 万 | 1.36 万 | 609.11 万 | 67.27 万 | 121.56 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 285.49 万 | 184.3 万 | 0.12 亿 | 280.19 万 | 927.43 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 608.96 万 | 113.0 万 | 256.0 万 | 0.3 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 7.69 亿 | 2.89 亿 | 7.11 亿 | 8.64 亿 | 14.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.45 亿 | 2.8 亿 | 3.11 亿 | 4.89 亿 | 3.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.22 亿 | 500.0 万 | 3.71 亿 | 3.74 亿 | 10.91 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 171.9 万 | 430.2 万 | 0.29 亿 | 190.0 万 | -377.18 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.31 亿 | 9.29 亿 | -3.86 亿 | -2.24 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 22.0 亿 | 28.29 亿 | 13.4 亿 | 14.49 亿 | 14.87 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 140.0 万 | 100.0 万 | -0.44 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 140.0 万 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 19.69 亿 | 19.0 亿 | 17.26 亿 | 16.73 亿 | 15.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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