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会通股份现金流表

3.5亿

营业现金流

-2.77亿

投资现金流

-0.51亿

融资现金流

现金流表详细项

会通股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.66 亿 4.38 亿 4.06 亿 11.85 亿 7.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.88 亿 1.96 亿 1.29 亿 1.47 亿 3.5 亿
现金流入 32.4 亿 40.38 亿 42.45 亿 40.29 亿 45.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 29.69 亿 38.84 亿 39.83 亿 37.01 亿 42.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.66 亿 1.4 亿 2.01 亿 3.24 亿 3.56 亿
现金流出 33.29 亿 38.42 亿 41.16 亿 38.83 亿 42.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 27.26 亿 32.62 亿 33.44 亿 29.83 亿 32.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.35 亿 2.6 亿 2.94 亿 3.43 亿 3.93 亿
-支付的各项税费 1.14 亿 0.62 亿 0.87 亿 1.05 亿 1.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.55 亿 2.58 亿 3.9 亿 4.52 亿 4.85 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.8 亿 -4.58 亿 -2.81 亿 -2.38 亿 -2.77 亿
现金流入 10.22 亿 3.11 亿 798.66 万 4.74 亿 5.31 亿
+收回投资收到的现金 10.11 亿 3.0 亿 500.0 万 4.53 亿 5.93 亿
+取得投资收益收到的现金 77.66 万 200.88 万 1.36 万 609.11 万 570.15 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 136.53 万 285.49 万 184.3 万 0.12 亿 175.39 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.75 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 944.01 万 608.96 万 113.0 万 256.0 万 488.35 万
现金流出 11.02 亿 7.69 亿 2.89 亿 7.11 亿 8.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.88 亿 3.45 亿 2.8 亿 3.11 亿 4.31 亿
-投资支付的现金 10.11 亿 4.22 亿 500.0 万 3.71 亿 3.44 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 340.22 万 171.9 万 430.2 万 0.29 亿 0.33 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.42 亿 2.31 亿 9.29 亿 -3.86 亿 -0.51 亿
现金流入 16.52 亿 22.0 亿 28.29 亿 13.4 亿 15.08 亿
+吸收投资收到的现金 3.52 亿 0.0 元 0.0 元 140.0 万 0.46 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 140.0 万 140.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.97 亿 22.0 亿 28.29 亿 13.39 亿 14.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 24.17 万
现金流出 14.1 亿 19.69 亿 19.0 亿 17.26 亿 15.59 亿
-偿还债务所支付的现金 11.63 亿 18.31 亿 17.24 亿 16.45 亿 14.59 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.64 亿 1.14 亿 0.78 亿 0.66 亿 0.96 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.83 亿 0.24 亿 0.98 亿 0.14 亿 351.9 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -128.18 万 -124.84 万 196.35 万 7.53 万 63.95 万
现金及现金等价物净增加额 0.73 亿 -0.32 亿 7.78 亿 -4.76 亿 0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 4.38 亿 4.06 亿 11.85 亿 7.08 亿 7.31 亿


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