资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.9 | 11.2 | 22.8 | 16.7 | 15.0 | |
| 应收款项（%） | 35.3 | 33.1 | 28.0 | 31.4 | 31.0 | |
| 存货（%） | 11.9 | 11.8 | 11.1 | 9.6 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 62.8 | 60.0 | 64.8 | 63.6 | 61.1 | |
| 商誉（%） | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 7.1 | |
| 非流动资产（%） | 37.2 | 40.0 | 35.2 | 36.4 | 38.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.1 | 21.3 | 21.2 | 22.8 | 26.5 | |
| 流动负债（%） | 55.6 | 63.5 | 50.7 | 54.2 | 48.7 | |
| 非流动负债（%） | 5.3 | 3.5 | 21.6 | 16.7 | 21.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.0 | 32.9 | 27.7 | -- | 29.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 3.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 1.1 | 1.0 | 2.2 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 3.2 | 3.4 | 8.5 | 9.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 4.6 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 44.6 | 8.1 | 9.4 | 31.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 15.1 | 9.4 | 10.5 | 13.9 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.7 | 0.6 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.9 | 8.6 | 9.1 | 10.9 | 9.9 | |
| 净利率（%) | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 3.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 5.1 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 188.0 | 166.8 | 175.9 | 185.1 | 171.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.3 | 120.6 | 123.7 | 131.7 | 126.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 7.9 | 7.0 | 6.8 | 8.1 | |
| 存货周转天数（天） | 57.7 | 46.2 | 52.2 | 53.4 | 45.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 86.5 | 73.9 | 97.0 | 113.2 | 128.2 | |
| 缺钱天数（天） | 101.5 | 92.8 | 78.9 | 71.8 | 43.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.3 | 18.8 | 5.7 | 3.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 56.9 | -84.5 | 33.9 | 265.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 43.2 | 0.5 | 5.1 | 7.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.1 | 69.8 | 100.0 | 99.7 | 108.8 | |
| 流动比率（%） | 112.8 | 94.4 | 127.6 | 117.4 | 125.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.8 | 1.6 | 1.7 | 2.9 | 3.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.0 | 67.1 | 72.3 | 70.8 | 70.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 186.2 | 139.9 | 208.5 | 184.8 | 177.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.7 | 6.0 | 3.9 | 4.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 49.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -78.0 | -94.3 | -55.8 | -52.6 | -- |
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