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翱捷科技现金流表

-4.13亿

营业现金流

5.68亿

投资现金流

-1.49亿

融资现金流

现金流表详细项

翱捷科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.08 亿 7.78 亿 5.17 亿 20.76 亿 25.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 -5.58 亿 -6.39 亿 -3.54 亿 -6.78 亿 -4.13 亿
现金流入 12.63 亿 22.8 亿 26.0 亿 29.01 亿 35.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.54 亿 21.1 亿 22.75 亿 26.79 亿 32.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.89 亿 0.35 亿 1.01 亿 0.84 亿 0.85 亿
现金流出 18.2 亿 29.19 亿 29.54 亿 35.79 亿 39.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.36 亿 21.33 亿 20.25 亿 25.93 亿 29.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.41 亿 7.53 亿 8.93 亿 9.11 亿 9.29 亿
-支付的各项税费 250.23 万 252.7 万 698.06 万 0.4 亿 0.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.29 亿 0.29 亿 0.34 亿 0.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.4 亿 -0.23 亿 -41.72 亿 18.08 亿 5.68 亿
现金流入 1.01 亿 4.01 亿 181.24 亿 182.61 亿 132.88 亿
+收回投资收到的现金 1.0 亿 4.0 亿 180.35 亿 181.82 亿 132.43 亿
+取得投资收益收到的现金 71.01 万 143.86 万 0.89 亿 0.79 亿 0.45 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 17.0 万 13.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.41 亿 4.24 亿 222.96 亿 164.53 亿 127.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.98 亿 2.24 亿 1.19 亿 1.23 亿 2.66 亿
-投资支付的现金 3.0 亿 2.0 亿 221.77 亿 163.3 亿 124.53 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.43 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 15.73 亿 4.12 亿 60.57 亿 -6.7 亿 -1.49 亿
现金流入 16.01 亿 4.79 亿 66.4 亿 0.0 元 1.97 亿
+吸收投资收到的现金 15.81 亿 0.0 元 65.73 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 4.78 亿 0.65 亿 0.0 元 1.97 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 138.68 万 123.81 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.28 亿 0.67 亿 5.83 亿 6.7 亿 3.46 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.32 亿 5.14 亿 0.0 元 0.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20.08 万 585.22 万 833.46 万 237.99 万 380.87 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 768.82 万 0.3 亿 0.6 亿 6.67 亿 2.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -563.98 万 -0.12 亿 0.28 亿 904.63 万 -0.16 亿
现金及现金等价物净增加额 6.7 亿 -2.61 亿 15.59 亿 4.7 亿 -963.07 万
期末现金及现金等价物余额 7.78 亿 5.17 亿 20.76 亿 25.46 亿 25.37 亿


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