资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.4 | 73.9 | 61.0 | 52.3 | 50.4 | |
| 应收款项（%） | 10.1 | 2.6 | 3.7 | 5.2 | 4.6 | |
| 存货（%） | 35.3 | 14.2 | 20.3 | 20.7 | 22.4 | |
| 其他流动资产（%） | 5.0 | 0.4 | 1.5 | 3.3 | 4.2 | |
| 流动资产（%） | 75.2 | 92.2 | 87.6 | 83.7 | 85.1 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 24.8 | 7.8 | 12.4 | 16.3 | 14.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 1.5 | 2.6 | 2.7 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 47.0 | 8.1 | 10.9 | 11.3 | 18.4 | |
| 非流动负债（%） | 6.3 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.7 | 89.8 | -- | 86.9 | 80.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -24.5 | -4.7 | -6.5 | -10.0 | -8.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -41.5 | -5.8 | -7.3 | -11.5 | -10.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -158.1 | -62.5 | -116.3 | -158.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.6 | -0.6 | -1.2 | -1.7 | -1.5 | |
| 毛利率（%) | 27.1 | 37.1 | 24.4 | 23.2 | 24.7 | |
| 营业利润率（%) | -26.7 | -11.6 | -19.7 | -19.6 | -15.1 | |
| 营业费用率（%） | 54.7 | 52.1 | 47.3 | 40.0 | 40.8 | |
| 净利率（%) | -27.6 | -11.8 | -19.5 | -20.5 | -16.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.6 | 17.5 | 20.4 | 28.6 | 34.0 | |
| 完整生意周期（天） | 194.9 | 315.8 | 281.1 | 231.3 | 221.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.4 | 9.3 | 10.7 | 11.2 | 9.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 35.0 | 39.4 | 34.0 | 32.7 | 37.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 159.9 | 276.4 | 247.1 | 198.7 | 183.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 30.3 | 42.0 | 29.0 | 25.7 | 31.0 | |
| 缺钱天数（天） | 164.6 | 273.8 | 252.1 | 205.7 | 190.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 97.7 | 0.2 | 21.5 | 30.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -33.7 | 560.5 | -14.9 | -10.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 67.4 | 940.3 | 616.6 | 559.9 | 339.9 | |
| 流动比率（%） | 160.1 | 1132.2 | 802.2 | 743.3 | 461.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -156.4 | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.3 | 10.2 | 12.9 | 13.1 | 19.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1113.7 | 5918.1 | 5193.1 | 5197.0 | 5518.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -56.1 | -52.2 | -85.0 | -54.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -147.0 | -156.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -55.0 | -12.3 | -20.7 | -13.9 | -- |
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