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前沿生物现金流表

-1.96亿

营业现金流

-1.05百万

投资现金流

1.15亿

融资现金流

现金流表详细项

前沿生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.27 亿 8.39 亿 7.97 亿 5.51 亿 5.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.7 亿 -2.43 亿 -2.89 亿 -2.67 亿 -1.96 亿
现金流入 0.54 亿 1.09 亿 2.22 亿 1.56 亿 1.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.34 亿 0.55 亿 0.81 亿 1.08 亿 1.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.39 亿 0.84 亿 0.38 亿 0.3 亿
现金流出 2.24 亿 3.52 亿 5.11 亿 4.23 亿 3.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.12 亿 1.74 亿 0.9 亿 0.63 亿 0.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.69 亿 1.16 亿 1.5 亿 1.45 亿 1.36 亿
-支付的各项税费 114.14 万 229.73 万 292.43 万 375.52 万 447.79 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.6 亿 2.67 亿 2.12 亿 1.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.65 亿 -0.18 亿 -1.17 亿 1.73 亿 -105.47 万
现金流入 9.62 亿 58.39 亿 35.02 亿 47.67 亿 42.46 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 513.27 万 0.38 亿 0.21 亿 0.18 亿 0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 15.87 万 170.0 元 23.92 万 10.79 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 9.57 亿 58.01 亿 34.81 亿 47.49 亿 42.29 亿
现金流出 19.27 亿 58.57 亿 36.19 亿 45.94 亿 42.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.86 亿 3.27 亿 1.4 亿 1.29 亿 0.6 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 17.41 亿 55.3 亿 34.79 亿 44.65 亿 41.87 亿
筹资活动产生的现金流量净额 17.48 亿 2.19 亿 1.59 亿 0.7 亿 1.15 亿
现金流入 17.68 亿 2.8 亿 3.98 亿 3.54 亿 4.75 亿
+吸收投资收到的现金 17.53 亿 0.0 元 1.96 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 220.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.15 亿 2.8 亿 2.03 亿 3.13 亿 4.34 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.41 亿 0.41 亿
现金流出 0.2 亿 0.6 亿 2.39 亿 2.84 亿 3.6 亿
-偿还债务所支付的现金 0.19 亿 0.25 亿 2.16 亿 2.12 亿 3.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 135.94 万 554.22 万 0.15 亿 0.14 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.3 亿 736.75 万 0.57 亿 842.86 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -47.88 万 22.79 万 16.33 万 -5.06 万 -3.87 万
现金及现金等价物净增加额 6.12 亿 -0.42 亿 -2.47 亿 -0.24 亿 -0.83 亿
期末现金及现金等价物余额 8.39 亿 7.97 亿 5.51 亿 5.26 亿 4.44 亿


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