资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 70.4 | 58.4 | 51.5 | 44.0 | 33.0 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 2.9 | 2.2 | |
| 存货（%） | 0.5 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 10.7 | |
| 流动资产（%） | 73.2 | 62.3 | 58.3 | 51.5 | 50.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.8 | 37.7 | 41.7 | 48.5 | 49.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | |
| 流动负债（%） | 4.7 | 15.8 | 11.5 | 17.8 | 23.7 | |
| 非流动负债（%） | 10.6 | 12.0 | 19.2 | 19.5 | 19.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.8 | 72.3 | 69.3 | -- | 57.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -13.6 | -10.5 | -14.4 | -14.5 | -13.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -16.8 | -13.1 | -20.4 | -21.8 | -21.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | -- | -- | 0.0 | -16.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -74.8 | -73.7 | -97.2 | -87.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.8 | -0.7 | -1.0 | -0.9 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 18.4 | -30.4 | 18.6 | 29.0 | 37.0 | |
| 营业利润率（%) | -505.0 | -660.4 | -421.6 | -286.9 | -209.1 | |
| 营业费用率（%） | 530.5 | 750.4 | 483.0 | 333.8 | 234.5 | |
| 净利率（%) | -505.2 | -654.9 | -421.0 | -287.9 | -209.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 333.1 | 424.4 | 375.3 | 416.2 | 372.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.5 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 174.7 | 244.3 | 125.9 | 158.4 | 134.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 158.3 | 180.1 | 249.3 | 257.8 | 238.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 84.1 | 112.7 | 116.6 | 95.5 | 108.3 | |
| 缺钱天数（天） | 248.9 | 311.7 | 258.6 | 320.8 | 264.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 123.5 | -13.1 | 109.2 | 34.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 255.0 | -14.5 | -8.7 | -19.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1536.1 | 376.4 | 460.7 | 274.6 | 201.7 | |
| 流动比率（%） | 1567.1 | 394.9 | 507.2 | 290.1 | 214.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -42.1 | -24.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.2 | 27.7 | 30.7 | 37.3 | 42.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1012.8 | 354.8 | 294.5 | 222.8 | 193.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -144.3 | -60.8 | -104.3 | -70.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -91.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.9 | -14.2 | -24.7 | -31.3 | -- |
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