成都先导(688222)现金流表历史数据图解

快速分析

综合分析经典估值排雷指标

深度分析

财务报告杜邦分析原始财报

成都先导现金流表

1.58亿

营业现金流

0.19亿

投资现金流

-0.47亿

融资现金流

现金流表详细项

成都先导现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	3.34 亿	4.29 亿	3.45 亿	3.56 亿	3.73 亿
经营活动产生的现金流量净额	158.55 万	0.43 亿	0.53 亿	1.25 亿	1.58 亿
现金流入	2.25 亿	3.6 亿	3.53 亿	4.29 亿	4.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	1.93 亿	2.91 亿	2.84 亿	3.77 亿	4.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.32 亿	0.57 亿	0.5 亿	0.38 亿	0.14 亿
现金流出	2.24 亿	3.16 亿	3.0 亿	3.04 亿	3.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	0.65 亿	0.73 亿	0.86 亿	0.95 亿	0.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.05 亿	1.68 亿	1.76 亿	1.57 亿	1.52 亿
-支付的各项税费	125.34 万	9.56 万	13.7 万	11.61 万	897.07 万
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.53 亿	0.75 亿	0.38 亿	0.52 亿	0.42 亿
投资活动产生的现金流量净额	-6.97 亿	-1.86 亿	-0.17 亿	-0.84 亿	0.19 亿
现金流入	17.26 亿	26.0 亿	24.79 亿	19.32 亿	22.7 亿
+收回投资收到的现金	17.15 亿	25.78 亿	24.58 亿	19.12 亿	22.48 亿
+取得投资收益收到的现金	0.11 亿	0.2 亿	0.21 亿	0.2 亿	0.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	3.73 万	15.32 万	43.77 万	27.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	201.38 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	24.22 亿	27.86 亿	24.96 亿	20.17 亿	22.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.83 亿	1.4 亿	0.87 亿	0.54 亿	0.57 亿
-投资支付的现金	21.95 亿	26.46 亿	24.09 亿	19.63 亿	21.72 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1.45 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	700.0 万
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额	8.02 亿	0.65 亿	-0.48 亿	-0.25 亿	-0.47 亿
现金流入	8.72 亿	1.01 亿	0.25 亿	0.0 元	100.0 万
+吸收投资收到的现金	7.67 亿	0.0 元	0.25 亿	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.25 亿	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	1.05 亿	1.01 亿	0.0 元	0.0 元	100.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.71 亿	0.35 亿	0.73 亿	0.25 亿	0.48 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	319.47 万	0.17 亿	554.6 万	654.28 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.5 亿	0.24 亿	0.28 亿	0.11 亿	0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.2 亿	868.19 万	0.28 亿	846.18 万	0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.12 亿	-600.32 万	0.23 亿	20.03 万	-713.28 万
现金及现金等价物净增加额	0.94 亿	-0.83 亿	0.11 亿	0.16 亿	1.24 亿
期末现金及现金等价物余额	4.29 亿	3.45 亿	3.56 亿	3.73 亿	4.96 亿

免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

财报派小程序