资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 56.9 | 53.9 | 55.4 | 54.8 | 54.6 | |
| 应收款项（%） | 4.5 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 3.9 | |
| 存货（%） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 69.5 | 68.6 | 68.3 | 67.5 | 66.4 | |
| 商誉（%） | 4.6 | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 4.5 | |
| 非流动资产（%） | 30.5 | 31.4 | 31.7 | 32.5 | 33.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.1 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | |
| 流动负债（%） | 7.4 | 4.4 | 5.0 | 10.7 | 11.5 | |
| 非流动负债（%） | 15.8 | 16.1 | 15.1 | 8.3 | 9.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.8 | 79.5 | -- | 81.0 | 79.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 1.5 | 2.4 | 2.9 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 1.9 | 3.1 | 3.7 | 6.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.9 | 3.1 | 8.8 | 15.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 47.0 | 47.7 | 49.2 | 51.9 | 55.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.7 | 3.7 | 8.6 | 14.7 | 24.1 | |
| 营业费用率（%） | 51.2 | 49.1 | 46.7 | 35.7 | 33.2 | |
| 净利率（%) | 20.4 | 7.7 | 11.0 | 11.7 | 19.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 135.7 | 149.0 | 147.0 | 138.4 | 114.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 6.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.0 | 95.9 | 95.2 | 83.8 | 52.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 54.7 | 53.1 | 51.8 | 54.6 | 61.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.3 | 76.4 | 29.0 | 26.1 | 32.9 | |
| 缺钱天数（天） | 64.4 | 72.7 | 118.0 | 112.4 | 81.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.7 | 6.0 | 12.6 | 15.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -23.2 | -73.5 | 162.3 | 98.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.0 | 0.9 | 4.2 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 835.7 | 1375.9 | 1341.1 | 611.1 | 559.3 | |
| 流动比率（%） | 937.6 | 1551.0 | 1373.8 | 628.7 | 578.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.6 | -∞ | 11.7 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.2 | 20.5 | 20.0 | 19.0 | 20.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 562.4 | 603.9 | 589.5 | 510.2 | 471.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.2 | 71.4 | 145.6 | 67.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 70.9 | 59.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.5 | -1.3 | 6.1 | 5.2 | -- |
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