营业现金流
投资现金流
融资现金流
亚信安全现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 5.75 亿 | 12.21 亿 | 12.58 亿 | 19.92 亿 | 10.54 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.05 亿 | 1.44 亿 | -2.61 亿 | -3.79 亿 | -1.58 亿 |
现金流入 | 13.42 亿 | 16.79 亿 | 16.54 亿 | 16.84 亿 | 17.59 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.47 亿 | 15.65 亿 | 15.37 亿 | 15.75 亿 | 16.8 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.62 亿 | 0.8 亿 | 0.53 亿 | 0.53 亿 | 0.41 亿 |
现金流出 | 11.37 亿 | 15.36 亿 | 19.15 亿 | 20.64 亿 | 19.17 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.46 亿 | 2.97 亿 | 4.5 亿 | 5.53 亿 | 4.77 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.12 亿 | 8.58 亿 | 11.03 亿 | 11.59 亿 | 11.35 亿 |
-支付的各项税费 | 1.31 亿 | 1.25 亿 | 1.25 亿 | 1.2 亿 | 0.89 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 2.47 亿 | 2.56 亿 | 2.37 亿 | 2.32 亿 | 2.16 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -900.71 万 | -0.76 亿 | -0.31 亿 | -4.31 亿 | 0.73 亿 |
现金流入 | 18.93 亿 | 31.97 亿 | 61.42 亿 | 37.76 亿 | 14.48 亿 |
+收回投资收到的现金 | 18.79 亿 | 31.7 亿 | 61.05 亿 | 37.42 亿 | 14.36 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.14 亿 | 0.26 亿 | 0.37 亿 | 0.34 亿 | 0.11 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.75 万 | 3.13 万 | 1.67 万 | 5.56 万 | 8.93 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 19.02 亿 | 32.72 亿 | 61.73 亿 | 42.07 亿 | 13.75 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.23 亿 | 0.52 亿 | 0.48 亿 | 0.44 亿 | 0.19 亿 |
-投资支付的现金 | 18.79 亿 | 32.2 亿 | 61.25 亿 | 38.67 亿 | 10.6 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.96 亿 | 2.96 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.5 亿 | -0.31 亿 | 10.25 亿 | -1.27 亿 | 9.49 亿 |
现金流入 | 4.5 亿 | 0.0 元 | 11.5 亿 | 2.1 亿 | 10.95 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 4.5 亿 | 0.0 元 | 11.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.1 亿 | 5.21 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.74 亿 |
现金流出 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 1.25 亿 | 3.38 亿 | 1.46 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.0 万 | 1.4 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.56 亿 | 987.03 万 | 643.02 万 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.69 亿 | 3.28 亿 | -3.3 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -15.68 万 | -25.16 万 | 50.86 万 | -14.19 万 | -168.09 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 6.46 亿 | 0.36 亿 | 7.34 亿 | -9.38 亿 | 8.61 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 12.21 亿 | 12.58 亿 | 19.92 亿 | 10.54 亿 | 19.15 亿 |