亚信安全现金流表

-1.58亿

营业现金流

0.73亿

投资现金流

9.49亿

融资现金流

现金流表详细项

亚信安全现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.75 亿 12.21 亿 12.58 亿 19.92 亿 10.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.05 亿 1.44 亿 -2.61 亿 -3.79 亿 -1.58 亿
现金流入 13.42 亿 16.79 亿 16.54 亿 16.84 亿 17.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.47 亿 15.65 亿 15.37 亿 15.75 亿 16.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.8 亿 0.53 亿 0.53 亿 0.41 亿
现金流出 11.37 亿 15.36 亿 19.15 亿 20.64 亿 19.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.46 亿 2.97 亿 4.5 亿 5.53 亿 4.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.12 亿 8.58 亿 11.03 亿 11.59 亿 11.35 亿
-支付的各项税费 1.31 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.2 亿 0.89 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 2.47 亿 2.56 亿 2.37 亿 2.32 亿 2.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -900.71 -0.76 亿 -0.31 亿 -4.31 亿 0.73 亿
现金流入 18.93 亿 31.97 亿 61.42 亿 37.76 亿 14.48 亿
+收回投资收到的现金 18.79 亿 31.7 亿 61.05 亿 37.42 亿 14.36 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 0.26 亿 0.37 亿 0.34 亿 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.75 3.13 1.67 5.56 8.93
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 19.02 亿 32.72 亿 61.73 亿 42.07 亿 13.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 0.52 亿 0.48 亿 0.44 亿 0.19 亿
-投资支付的现金 18.79 亿 32.2 亿 61.25 亿 38.67 亿 10.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 2.96 亿 2.96 亿
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 4.5 亿 -0.31 亿 10.25 亿 -1.27 亿 9.49 亿
现金流入 4.5 亿 0.0 11.5 亿 2.1 亿 10.95 亿
+吸收投资收到的现金 4.5 亿 0.0 11.5 亿 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 0.0 0.0 0.0 2.1 亿 5.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 5.74 亿
现金流出 0.0 0.31 亿 1.25 亿 3.38 亿 1.46 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 0.0 0.0 5.0 1.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 0.0 0.56 亿 987.03 643.02
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 0.31 亿 0.69 亿 3.28 亿 -3.3
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -15.68 -25.16 50.86 -14.19 -168.09
现金及现金等价物净增加额 6.46 亿 0.36 亿 7.34 亿 -9.38 亿 8.61 亿
期末现金及现金等价物余额 12.21 亿 12.58 亿 19.92 亿 10.54 亿 19.15 亿