资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 58.2 | 50.7 | 54.3 | 34.1 | 36.8 | |
| 应收款项（%） | 9.2 | 11.9 | 13.2 | 25.6 | 25.7 | |
| 存货（%） | 14.1 | 10.6 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 87.2 | 83.7 | 88.0 | 77.7 | 78.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 13.7 | |
| 非流动资产（%） | 12.8 | 16.3 | 12.0 | 22.3 | 21.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 6.5 | 6.7 | 9.4 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 34.4 | 35.0 | 24.9 | 29.1 | 26.8 | |
| 非流动负债（%） | 7.2 | 6.4 | 3.2 | 8.2 | 22.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.4 | 58.7 | 71.9 | -- | 50.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.2 | 7.9 | 3.2 | -8.2 | -8.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.6 | 13.3 | 4.8 | -12.2 | -13.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.5 | 13.6 | 4.5 | 0.0 | -11.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.2 | 59.0 | 25.1 | -73.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.5 | 0.2 | -0.7 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 55.5 | 53.3 | 52.8 | 47.8 | 49.2 | |
| 营业利润率（%) | 16.4 | 12.7 | 5.6 | -18.2 | -16.6 | |
| 营业费用率（%） | 42.2 | 45.6 | 55.2 | 68.1 | 64.6 | |
| 净利率（%) | 13.4 | 10.9 | 5.7 | -18.1 | -16.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 50.0 | 41.3 | 37.0 | 42.5 | |
| 完整生意周期（天） | 255.9 | 185.1 | 212.6 | 300.4 | 358.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 6.8 | 4.4 | 2.4 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.4 | 53.7 | 83.0 | 154.0 | 186.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 203.6 | 131.5 | 129.6 | 146.3 | 172.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 40.6 | 58.4 | 91.5 | 122.7 | 110.8 | |
| 缺钱天数（天） | 215.3 | 126.7 | 121.1 | 177.7 | 248.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.3 | 30.8 | 3.2 | -6.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.7 | 1.5 | -54.9 | -405.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 106.1 | 18.7 | 81.2 | -19.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 206.6 | 201.2 | 307.1 | 230.5 | 254.7 | |
| 流动比率（%） | 253.7 | 239.4 | 353.5 | 266.6 | 293.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 45.6 | ∞ | -∞ | -137.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.6 | 41.3 | 28.1 | 37.4 | 49.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5291.1 | 3993.7 | 6473.7 | 5442.9 | 7195.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.3 | 16.5 | -28.4 | -38.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -62.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -- | -14.0 | -29.7 | -- |
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