资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.7 | 54.3 | 34.1 | 23.1 | 14.3 | |
| 应收款项（%） | 11.9 | 13.2 | 25.6 | 22.7 | 22.9 | |
| 存货（%） | 10.6 | 8.5 | 10.5 | 4.2 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 83.7 | 88.0 | 77.7 | 77.9 | 75.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 3.8 | 8.6 | |
| 非流动资产（%） | 16.3 | 12.0 | 22.3 | 22.1 | 24.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 6.7 | 9.4 | 10.8 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 35.0 | 24.9 | 29.1 | 36.2 | 33.7 | |
| 非流动负债（%） | 6.4 | 3.2 | 8.2 | 14.5 | 16.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.7 | 71.9 | -- | 49.3 | 50.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 3.2 | -8.2 | 5.0 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.3 | 4.8 | -12.2 | 0.4 | 1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.6 | 4.5 | 0.0 | 16.0 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 59.0 | 25.1 | -73.6 | 100.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.2 | -0.7 | 0.0 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 53.3 | 52.8 | 47.8 | 51.6 | 43.2 | |
| 营业利润率（%) | 12.7 | 5.6 | -18.2 | 11.3 | 0.3 | |
| 营业费用率（%） | 45.6 | 55.2 | 68.1 | 40.8 | 38.3 | |
| 净利率（%) | 10.9 | 5.7 | -18.1 | 11.6 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 50.0 | 41.3 | 37.0 | 10.9 | 18.6 | |
| 完整生意周期（天） | 185.1 | 212.6 | 300.4 | 295.5 | 169.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 4.4 | 2.4 | 1.8 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.7 | 83.0 | 154.0 | 198.5 | 107.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 3.8 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 131.5 | 129.6 | 146.3 | 96.9 | 61.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 58.4 | 91.5 | 122.7 | 184.8 | 79.0 | |
| 缺钱天数（天） | 126.7 | 121.1 | 177.7 | 110.7 | 90.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.8 | 3.2 | -6.6 | 123.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.5 | -54.9 | -405.7 | 239.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.7 | 81.2 | -19.6 | 209.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 201.2 | 307.1 | 230.5 | 203.5 | 205.8 | |
| 流动比率（%） | 239.4 | 353.5 | 266.6 | 215.2 | 225.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 45.6 | ∞ | -∞ | 18.1 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.3 | 28.1 | 37.4 | 50.7 | 49.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3993.7 | 6473.7 | 5442.9 | 1382.6 | 1262.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.5 | -28.4 | -38.3 | 23.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -62.1 | 155.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -14.0 | -29.7 | 7.3 | -- |
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