威腾电气现金流表
0.91亿
营业现金流
-6.56亿
投资现金流
7.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 威腾电气现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.68 亿 | 2.26 亿 | 1.8 亿 | 2.34 亿 | 8.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 357.39 万 | -0.77 亿 | -2.19 亿 | 1.17 亿 | 0.91 亿 |
| 现金流入 | 14.66 亿 | 15.56 亿 | 26.91 亿 | 37.08 亿 | 38.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.21 亿 | 15.15 亿 | 26.59 亿 | 36.17 亿 | 37.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.27 亿 | 0.18 亿 | 0.84 亿 | 0.83 亿 |
| 现金流出 | 14.63 亿 | 16.33 亿 | 29.1 亿 | 35.92 亿 | 37.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.58 亿 | 13.7 亿 | 24.65 亿 | 30.39 亿 | 32.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.04 亿 | 1.26 亿 | 2.09 亿 | 2.24 亿 | 2.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.42 亿 | 0.47 亿 | 0.75 亿 | 1.15 亿 | 1.0 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.89 亿 | 1.61 亿 | 2.14 亿 | 2.19 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.4 亿 | -1.76 亿 | -2.66 亿 | -3.64 亿 | -6.56 亿 |
| 现金流入 | 1.04 亿 | 2.36 亿 | 1.4 亿 | 127.5 万 | 77.81 万 |
| +收回投资收到的现金 | 1.02 亿 | 2.34 亿 | 1.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 150.2 万 | 162.44 万 | 198.42 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 30.5 万 | 14.69 万 | 79.29 万 | 127.5 万 | 77.81 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.44 亿 | 4.13 亿 | 4.06 亿 | 3.65 亿 | 6.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.11 亿 | 1.03 亿 | 3.54 亿 | 3.58 亿 | 4.41 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.32 亿 | 3.1 亿 | 0.32 亿 | 658.33 万 | 0.35 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 61.72 万 | 61.72 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.84 万 | 1.8 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.94 亿 | 2.06 亿 | 5.38 亿 | 8.44 亿 | 7.48 亿 |
| 现金流入 | 6.86 亿 | 6.04 亿 | 12.61 亿 | 22.62 亿 | 22.8 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.19 亿 | 0.0 元 | 961.19 万 | 5.86 亿 | 6.22 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 360.0 万 | 430.0 万 | 430.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.92 亿 | 3.98 亿 | 7.23 亿 | 14.17 亿 | 15.32 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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