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威腾电气现金流表

-2.04亿

营业现金流

-3.67亿

投资现金流

5.4亿

融资现金流

现金流表详细项

威腾电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.94 亿 0.68 亿 2.26 亿 1.8 亿 2.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.34 亿 357.39 万 -0.77 亿 -2.19 亿 -2.04 亿
现金流入 9.69 亿 14.66 亿 15.56 亿 26.91 亿 32.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.13 亿 14.21 亿 15.15 亿 26.59 亿 31.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.36 亿 0.27 亿 0.18 亿 0.43 亿
现金流出 10.03 亿 14.63 亿 16.33 亿 29.1 亿 34.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.24 亿 12.58 亿 13.7 亿 24.65 亿 28.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.87 亿 1.04 亿 1.26 亿 2.09 亿 2.5 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.42 亿 0.47 亿 0.75 亿 0.99 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.59 亿 0.89 亿 1.61 亿 1.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 -0.4 亿 -1.76 亿 -2.66 亿 -3.67 亿
现金流入 13.97 万 1.04 亿 2.36 亿 1.4 亿 0.1 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.02 亿 2.34 亿 1.37 亿 675.24 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 150.2 万 162.44 万 198.42 万 178.51 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 13.97 万 30.5 万 14.69 万 79.29 万 186.34 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.24 亿 1.44 亿 4.13 亿 4.06 亿 3.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 0.11 亿 1.03 亿 3.54 亿 3.54 亿
-投资支付的现金 115.0 万 1.32 亿 3.1 亿 0.32 亿 287.03 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.34 亿 1.94 亿 2.06 亿 5.38 亿 5.4 亿
现金流入 3.71 亿 6.86 亿 6.04 亿 12.61 亿 14.95 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.19 亿 0.0 元 961.19 万 0.14 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 360.0 万 360.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.71 亿 4.68 亿 6.04 亿 12.52 亿 14.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.36 亿 4.92 亿 3.98 亿 7.23 亿 9.55 亿
-偿还债务所支付的现金 3.25 亿 4.55 亿 3.54 亿 6.69 亿 8.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.1 亿 0.24 亿 0.4 亿 0.51 亿 0.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 8,372.0 元 225.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 74.7 万 0.13 亿 366.66 万 393.8 万 446.46 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -134.03 万 -74.35 万 149.28 万 162.3 万 218.65 万
现金及现金等价物净增加额 -0.25 亿 1.57 亿 -0.46 亿 0.54 亿 -0.28 亿
期末现金及现金等价物余额 0.68 亿 2.26 亿 1.8 亿 2.34 亿 2.06 亿


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