资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.9 | 18.6 | 16.1 | 9.9 | 6.1 | |
| 应收款项（%） | 57.7 | 51.9 | 54.7 | 54.8 | 58.2 | |
| 存货（%） | 8.7 | 9.1 | 7.8 | 9.2 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 81.0 | 84.8 | 84.1 | 78.4 | 76.6 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.0 | 15.2 | 15.9 | 21.6 | 23.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.3 | 12.7 | 14.7 | 18.9 | 26.1 | |
| 流动负债（%） | 45.1 | 37.4 | 47.2 | 58.8 | 61.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 6.3 | 9.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.7 | 61.3 | 50.6 | -- | 29.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 3.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 5.4 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 12.4 | 14.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.8 | 7.8 | 7.0 | 9.0 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.8 | 50.9 | 51.4 | 100.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 21.0 | 19.5 | 18.8 | 17.7 | 16.8 | |
| 营业利润率（%) | 5.7 | 5.4 | 4.8 | 5.6 | 5.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 12.9 | 12.5 | 11.2 | 9.3 | |
| 净利率（%) | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 9.0 | 11.4 | 14.4 | 11.4 | |
| 完整生意周期（天） | 283.4 | 252.1 | 236.2 | 207.9 | 238.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 243.2 | 209.7 | 198.2 | 174.3 | 200.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.1 | 8.6 | 9.6 | 10.9 | 9.5 | |
| 存货周转天数（天） | 40.2 | 42.4 | 38.1 | 33.6 | 38.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 89.0 | 72.6 | 63.1 | 67.0 | 96.0 | |
| 缺钱天数（天） | 194.4 | 179.5 | 173.1 | 140.9 | 142.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.4 | 32.3 | 30.5 | 74.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -20.3 | 24.3 | 17.6 | 99.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.0 | 40.1 | 5.8 | 14.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 144.4 | 188.5 | 149.8 | 117.5 | 112.4 | |
| 流动比率（%） | 179.5 | 226.6 | 178.0 | 133.2 | 125.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | 4.8 | 5.8 | 6.3 | 4.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.3 | 38.7 | 49.4 | 65.1 | 70.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 449.8 | 641.9 | 585.7 | 343.2 | 295.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.4 | 0.7 | -8.8 | -12.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -56.9 | -53.5 | -48.2 | -73.8 | -- |
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