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品高股份现金流表

-1.29亿

营业现金流

-2.35亿

投资现金流

0.94亿

融资现金流

现金流表详细项

品高股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.72 亿 1.06 亿 11.49 亿 6.42 亿 3.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.48 亿 0.65 亿 0.19 亿 -1.2 亿 -1.29 亿
现金流入 4.02 亿 4.77 亿 4.63 亿 4.49 亿 3.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.72 亿 4.53 亿 4.21 亿 4.12 亿 3.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.2 亿 0.37 亿 0.29 亿 0.29 亿
现金流出 3.54 亿 4.12 亿 4.45 亿 5.69 亿 5.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.21 亿 1.3 亿 1.62 亿 2.04 亿 1.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.87 亿 1.94 亿 2.05 亿 2.79 亿 2.75 亿
-支付的各项税费 856.1 万 0.25 亿 0.12 亿 0.21 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.64 亿 0.65 亿 0.65 亿 0.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.42 亿 -0.3 亿 -2.95 亿 -1.11 亿 -2.35 亿
现金流入 0.0 元 89.95 万 13.77 亿 9.38 亿 13.93 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 13.7 亿 9.31 亿 13.98 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 631.94 万 406.62 万 156.34 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 89.95 万 30.8 万 309.19 万 336.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 57.85 万 0.0 元 -1,000.0 万
现金流出 0.42 亿 0.3 亿 16.72 亿 10.49 亿 16.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.42 亿 0.3 亿 0.83 亿 0.81 亿 0.97 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 15.89 亿 9.67 亿 15.49 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 53.2 万 53.2 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.19 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.29 亿 10.08 亿 -2.31 亿 -0.55 亿 0.94 亿
现金流入 1.38 亿 11.4 亿 0.61 亿 0.45 亿 2.17 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 10.48 亿 0.0 元 0.0 元 24.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.38 亿 0.92 亿 0.6 亿 0.42 亿 1.99 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 40.0 万 0.0 元 165.1 万 259.08 万 0.17 亿
现金流出 1.1 亿 1.32 亿 2.92 亿 1.0 亿 1.23 亿
-偿还债务所支付的现金 0.7 亿 0.85 亿 1.27 亿 0.55 亿 0.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 694.34 万 0.2 亿 0.17 亿 523.4 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 174.57 万 0.0 元 78.96 万 78.96 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.29 亿 0.4 亿 1.45 亿 0.27 亿 0.43 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.35 亿 10.43 亿 -5.07 亿 -2.86 亿 -2.7 亿
期末现金及现金等价物余额 1.06 亿 11.49 亿 6.42 亿 3.56 亿 0.83 亿


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