资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.4 | 59.9 | 46.8 | 27.9 | 11.8 | |
| 应收款项（%） | 32.4 | 16.8 | 21.7 | 28.4 | 29.0 | |
| 存货（%） | 20.0 | 9.8 | 12.0 | 15.2 | 18.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 68.7 | 87.1 | 81.3 | 73.0 | 61.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | |
| 非流动资产（%） | 31.3 | 12.9 | 18.7 | 27.0 | 38.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 4.4 | 5.6 | 6.7 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 36.4 | 25.3 | 19.6 | 23.7 | 26.8 | |
| 非流动负债（%） | 12.4 | 2.7 | 1.7 | 1.6 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.2 | 72.0 | 78.7 | -- | 70.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 3.8 | 2.6 | -0.6 | -0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | 6.0 | 3.3 | -0.7 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.3 | 5.8 | 2.6 | 0.0 | -0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 68.1 | 57.9 | 40.9 | -16.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 40.2 | 46.5 | 41.4 | 38.5 | 39.1 | |
| 营业利润率（%) | 12.6 | 12.2 | 9.3 | -3.4 | -3.8 | |
| 营业费用率（%） | 27.7 | 30.7 | 30.0 | 33.3 | 33.4 | |
| 净利率（%) | 10.8 | 11.3 | 10.0 | -2.1 | -2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 12.1 | 12.0 | 11.5 | 11.3 | |
| 完整生意周期（天） | 429.9 | 491.0 | 522.0 | 585.7 | 696.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 184.4 | 232.0 | 265.8 | 311.1 | 313.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 245.5 | 259.0 | 256.2 | 274.6 | 382.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 91.4 | 104.6 | 117.6 | 124.6 | 101.4 | |
| 缺钱天数（天） | 338.5 | 386.3 | 404.4 | 461.1 | 594.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.9 | 2.0 | 5.8 | 9.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.7 | -0.9 | -19.4 | -140.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.7 | 225.6 | 3.7 | -3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.3 | 303.3 | 350.0 | 244.3 | 159.1 | |
| 流动比率（%） | 188.8 | 344.4 | 415.4 | 308.6 | 229.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.7 | 7.7 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.8 | 28.0 | 21.3 | 25.3 | 29.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1391.9 | 2406.0 | 1258.9 | 746.4 | 572.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.6 | 13.1 | 5.2 | -27.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 0.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.6 | -4.7 | -18.5 | -15.4 | -- |
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