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开普云现金流表

0.12亿

营业现金流

-3.21亿

投资现金流

-0.47亿

融资现金流

现金流表详细项

开普云现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.29 亿 5.01 亿 5.02 亿 5.12 亿 6.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.49 亿 -0.11 亿 -0.47 亿 0.49 亿 0.12 亿
现金流入 3.33 亿 3.39 亿 4.2 亿 6.81 亿 7.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.01 亿 2.97 亿 3.82 亿 6.42 亿 7.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.36 亿 0.37 亿 0.37 亿 0.27 亿
现金流出 2.84 亿 3.5 亿 4.68 亿 6.31 亿 7.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.7 亿 1.17 亿 1.88 亿 2.98 亿 3.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.26 亿 1.5 亿 1.96 亿 2.32 亿 2.47 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 0.14 亿 0.1 亿 0.16 亿 0.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 0.69 亿 0.73 亿 0.86 亿 0.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.49 亿 541.87 万 -691.2 万 0.84 亿 -3.21 亿
现金流入 7.23 亿 7.29 亿 8.7 亿 9.99 亿 9.63 亿
+收回投资收到的现金 7.08 亿 7.09 亿 8.58 亿 9.59 亿 9.59 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 0.2 亿 0.13 亿 438.21 万 441.68 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 7,540.0 元 1.8 万 1.72 万 2.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.35 亿 0.0 元
现金流出 12.72 亿 7.23 亿 8.77 亿 9.14 亿 12.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.09 亿 534.41 万 373.94 万 0.2 亿 0.36 亿
-投资支付的现金 11.63 亿 5.05 亿 8.73 亿 8.95 亿 12.49 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 2.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 8.72 亿 728.84 万 0.64 亿 -0.17 亿 -0.47 亿
现金流入 9.21 亿 0.38 亿 1.63 亿 0.57 亿 0.71 亿
+吸收投资收到的现金 9.21 亿 525.0 万 131.25 万 0.15 亿 767.96 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 525.0 万 131.25 万 894.25 万 768.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.33 亿 1.51 亿 0.42 亿 0.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 336.38 万
现金流出 0.5 亿 0.3 亿 1.0 亿 0.74 亿 1.18 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 299.99 万 0.5 亿 0.15 亿 0.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 0.21 亿 0.25 亿 0.35 亿 0.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.26 亿 669.47 万 0.25 亿 0.24 亿 0.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.72 亿 150.62 万 964.88 万 1.16 亿 -3.56 亿
期末现金及现金等价物余额 5.01 亿 5.02 亿 5.12 亿 6.28 亿 2.72 亿


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