资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.0 | 33.9 | 45.0 | 34.9 | 26.5 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 15.2 | 22.3 | 24.7 | 17.6 | |
| 存货（%） | 3.2 | 4.9 | 5.5 | 8.5 | 17.3 | |
| 其他流动资产（%） | 21.7 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 80.6 | 71.5 | 77.6 | 72.2 | 68.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 11.2 | 9.5 | 8.4 | 12.7 | |
| 非流动资产（%） | 19.4 | 28.5 | 22.4 | 27.8 | 31.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 6.3 | 9.5 | 12.6 | 8.7 | |
| 流动负债（%） | 10.6 | 16.3 | 17.9 | 24.9 | 19.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.0 | 83.4 | 75.2 | -- | 73.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.1 | 5.9 | 7.1 | 3.0 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.8 | 5.1 | 7.9 | 3.2 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.3 | 5.8 | 8.4 | 3.7 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 124.4 | 117.6 | 179.5 | 85.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 52.6 | 44.7 | 43.5 | 42.8 | 42.1 | |
| 营业利润率（%) | 24.6 | 17.1 | 21.7 | 8.4 | 8.1 | |
| 营业费用率（%） | 37.9 | 29.6 | 30.1 | 32.6 | 31.8 | |
| 净利率（%) | 22.9 | 18.4 | 21.7 | 8.6 | 7.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 6.1 | 5.0 | 6.1 | 6.2 | |
| 完整生意周期（天） | 188.2 | 199.6 | 316.4 | 372.1 | 383.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.5 | 115.4 | 213.4 | 244.1 | 138.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 109.7 | 84.2 | 103.0 | 128.0 | 244.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 81.2 | 98.4 | 159.4 | 201.6 | 114.4 | |
| 缺钱天数（天） | 107.0 | 101.3 | 157.0 | 170.5 | 268.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.1 | 52.9 | 20.5 | 25.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -15.8 | 6.1 | 53.2 | -51.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 402.9 | 10.6 | 6.6 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 523.5 | 318.7 | 389.9 | 255.7 | 260.7 | |
| 流动比率（%） | 759.7 | 438.4 | 433.7 | 289.7 | 348.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 49.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.0 | 16.6 | 24.8 | 31.4 | 26.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2997.3 | 1166.3 | 1397.6 | 1312.0 | 1202.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.1 | -4.4 | -14.3 | 9.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 22.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.0 | -3.2 | -9.7 | -1.6 | -- |
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