博睿数据现金流表
-0.78亿
营业现金流
1.26百万
投资现金流
-0.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 博睿数据现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.58 亿 | 6.66 亿 | 6.49 亿 | 5.3 亿 | 4.3 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.27 亿 | -0.75 亿 | -0.96 亿 | -0.85 亿 | -0.78 亿 |
| 现金流入 | 1.67 亿 | 1.53 亿 | 1.46 亿 | 1.37 亿 | 1.43 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.49 亿 | 1.32 亿 | 1.38 亿 | 1.25 亿 | 1.29 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 562.81 万 | 934.82 万 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 1.4 亿 | 2.28 亿 | 2.42 亿 | 2.22 亿 | 2.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.2 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 | 0.32 亿 | 0.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.77 亿 | 1.42 亿 | 1.81 亿 | 1.58 亿 | 1.55 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.17 亿 | 494.9 万 | 638.21 万 | 676.93 万 | 713.04 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.57 亿 | 0.3 亿 | 0.25 亿 | 0.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.24 亿 | 0.68 亿 | 266.35 万 | 152.43 万 | 125.5 万 |
| 现金流入 | 5.22 亿 | 14.98 亿 | 19.37 亿 | 9.07 亿 | 4.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.18 亿 | 14.88 亿 | 19.2 亿 | 9.02 亿 | 4.33 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 412.02 万 | 951.61 万 | 0.12 亿 | 538.66 万 | 191.42 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 20.7 万 | 6,259.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 元 | 1,000.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.46 亿 | 14.3 亿 | 19.34 亿 | 9.06 亿 | 4.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 822.43 万 | 0.14 亿 | 0.12 亿 | 386.33 万 | 66.02 万 |
| -投资支付的现金 | 6.38 亿 | 14.15 亿 | 19.23 亿 | 9.02 亿 | 4.33 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.05 亿 | -0.11 亿 | -0.26 亿 | -0.17 亿 | -0.27 亿 |
| 现金流入 | 7.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 68.09 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 40.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 40.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.23 亿 | 0.11 亿 | 0.26 亿 | 0.17 亿 | 0.28 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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