资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 79.2 | 74.3 | 70.8 | 68.4 | 64.4 | |
| 应收款项（%） | 8.4 | 7.6 | 8.9 | 14.3 | 17.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 88.3 | 82.7 | 80.5 | 83.7 | 82.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.7 | 17.3 | 19.5 | 16.3 | 17.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 3.1 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 5.5 | 7.7 | 8.8 | 13.2 | 12.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 94.2 | 92.0 | -- | 86.6 | 87.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -8.6 | -10.6 | -16.1 | -21.2 | -18.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -9.0 | -11.4 | -17.6 | -23.7 | -20.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -208.4 | -237.2 | -240.8 | -260.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.6 | -1.8 | -2.4 | -2.7 | -2.2 | |
| 毛利率（%) | 67.5 | 67.3 | 64.7 | 68.7 | 65.2 | |
| 营业利润率（%) | -69.4 | -89.4 | -88.3 | -82.4 | -68.7 | |
| 营业费用率（%） | 141.9 | 163.1 | 155.7 | 138.1 | 124.0 | |
| 净利率（%) | -54.8 | -69.8 | -88.3 | -82.2 | -68.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.0 | 15.6 | 19.0 | 41.3 | 68.5 | |
| 完整生意周期（天） | 182.3 | 191.9 | 162.9 | 159.8 | 215.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 182.3 | 191.9 | 162.9 | 159.8 | 215.7 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.4 | 120.6 | 110.3 | 112.8 | 117.7 | |
| 缺钱天数（天） | 86.9 | 71.2 | 52.7 | 47.0 | 98.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.1 | -12.6 | 3.7 | 16.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -383.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -8.2 | -14.9 | -15.9 | -24.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1597.7 | 1066.1 | 919.6 | 633.2 | 681.4 | |
| 流动比率（%） | 1612.3 | 1070.3 | 919.6 | 633.2 | 681.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 5.8 | 8.0 | 9.0 | 13.4 | 12.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 11272.6 | 8204.9 | 11809.3 | 19951.2 | 27427.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -166.7 | -173.6 | -159.7 | -113.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -152.6 | -328.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.1 | -18.5 | -18.4 | -23.8 | -- |
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