资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 85.1 | 79.2 | 74.3 | 70.8 | 63.1 | |
| 应收款项（%） | 7.3 | 8.4 | 7.6 | 8.9 | 14.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 93.4 | 88.3 | 82.7 | 80.5 | 79.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.6 | 11.7 | 17.3 | 19.5 | 20.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | |
| 流动负债（%） | 4.0 | 5.5 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 95.8 | 94.2 | 92.0 | -- | 92.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | -8.6 | -10.6 | -16.1 | -16.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | -9.0 | -11.4 | -17.6 | -18.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 84.0 | -208.4 | -237.2 | -240.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | -1.6 | -1.8 | -2.4 | -2.2 | |
| 毛利率（%) | 77.8 | 67.5 | 67.3 | 64.7 | 70.0 | |
| 营业利润率（%) | 23.5 | -69.4 | -89.4 | -88.3 | -73.4 | |
| 营业费用率（%） | 62.3 | 141.9 | 163.1 | 155.7 | 147.0 | |
| 净利率（%) | 22.4 | -54.8 | -69.8 | -88.3 | -72.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 20.0 | 15.6 | 19.0 | 33.2 | |
| 完整生意周期（天） | 171.1 | 182.3 | 191.9 | 162.9 | 204.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 171.1 | 182.3 | 191.9 | 162.9 | 204.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 114.8 | 95.4 | 120.6 | 110.3 | 90.7 | |
| 缺钱天数（天） | 56.3 | 86.9 | 71.2 | 52.7 | 113.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.6 | -4.1 | -12.6 | 3.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -52.5 | -383.4 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 312.4 | -8.2 | -14.9 | -15.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 2308.4 | 1597.7 | 1066.1 | 919.6 | 1015.3 | |
| 流动比率（%） | 2322.8 | 1612.3 | 1070.3 | 919.6 | 1015.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 4.2 | 5.8 | 8.0 | 9.0 | 7.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 13114.6 | 11272.6 | 8204.9 | 11809.3 | 19548.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 77.0 | -166.7 | -173.6 | -159.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -152.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.3 | -11.1 | -18.5 | -18.4 | -- |
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