新点软件现金流表
2.97亿
营业现金流
2.46亿
投资现金流
-1.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新点软件现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.22 亿 | 9.99 亿 | 7.02 亿 | 2.56 亿 | 7.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.94 亿 | 0.93 亿 | 0.51 亿 | 2.64 亿 | 2.97 亿 |
| 现金流入 | 28.08 亿 | 27.92 亿 | 27.19 亿 | 25.51 亿 | 24.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.94 亿 | 25.49 亿 | 25.2 亿 | 23.3 亿 | 22.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.5 亿 | 1.59 亿 | 1.39 亿 | 2.21 亿 | 1.6 亿 |
| 现金流出 | 26.14 亿 | 26.99 亿 | 26.68 亿 | 22.87 亿 | 21.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.98 亿 | 5.44 亿 | 5.2 亿 | 4.67 亿 | 4.55 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.53 亿 | 14.67 亿 | 14.38 亿 | 12.81 亿 | 12.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.61 亿 | 2.47 亿 | 2.02 亿 | 1.05 亿 | 1.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.02 亿 | 4.41 亿 | 5.09 亿 | 4.34 亿 | 3.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34.37 亿 | -2.12 亿 | -2.92 亿 | 4.62 亿 | 2.46 亿 |
| 现金流入 | 21.88 亿 | 89.56 亿 | 62.49 亿 | 67.96 亿 | 58.58 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 21.86 亿 | 88.54 亿 | 61.46 亿 | 67.93 亿 | 58.44 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 193.46 万 | 1.0 亿 | 1.02 亿 | 27.32 万 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 28.66 万 | 175.82 万 | 72.68 万 | 265.32 万 | 183.62 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 56.25 亿 | 91.68 亿 | 65.41 亿 | 63.35 亿 | 56.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.78 亿 | 1.03 亿 | 2.34 亿 | 3.91 亿 | 3.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 55.47 亿 | 90.66 亿 | 63.07 亿 | 59.44 亿 | 52.76 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38.2 亿 | -1.78 亿 | -2.04 亿 | -2.79 亿 | -1.56 亿 |
| 现金流入 | 40.07 亿 | 0.0 元 | 490.0 万 | 600.0 万 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 38.57 亿 | 0.0 元 | 490.0 万 | 600.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 490.0 万 | 600.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.87 亿 | 1.78 亿 | 2.09 亿 | 2.85 亿 | 1.56 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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