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新点软件现金流表

2.3亿

营业现金流

-4.4亿

投资现金流

-2.73亿

融资现金流

现金流表详细项

新点软件现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.52 亿 4.22 亿 9.99 亿 7.02 亿 2.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.94 亿 1.94 亿 0.93 亿 0.51 亿 2.3 亿
现金流入 23.76 亿 28.08 亿 27.92 亿 27.19 亿 25.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.7 亿 25.94 亿 25.49 亿 25.2 亿 23.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.55 亿 1.5 亿 1.59 亿 1.39 亿 0.84 亿
现金流出 19.82 亿 26.14 亿 26.99 亿 26.68 亿 22.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.25 亿 5.98 亿 5.44 亿 5.2 亿 4.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.36 亿 12.53 亿 14.67 亿 14.38 亿 12.91 亿
-支付的各项税费 1.76 亿 2.61 亿 2.47 亿 2.02 亿 1.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.45 亿 5.02 亿 4.41 亿 5.09 亿 3.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.97 亿 -34.37 亿 -2.12 亿 -2.92 亿 -4.4 亿
现金流入 17.91 亿 21.88 亿 89.56 亿 62.49 亿 68.82 亿
+收回投资收到的现金 17.87 亿 21.86 亿 88.54 亿 61.46 亿 67.81 亿
+取得投资收益收到的现金 236.91 万 193.46 万 1.0 亿 1.02 亿 1.0 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 195.94 万 28.66 万 175.82 万 72.68 万 108.55 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 16.94 亿 56.25 亿 91.68 亿 65.41 亿 73.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.91 亿 0.78 亿 1.03 亿 2.34 亿 2.84 亿
-投资支付的现金 16.03 亿 55.47 亿 90.66 亿 63.07 亿 70.38 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.21 亿 38.2 亿 -1.78 亿 -2.04 亿 -2.73 亿
现金流入 0.0 元 40.07 亿 0.0 元 490.0 万 600.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 38.57 亿 0.0 元 490.0 万 600.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 490.0 万 600.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 1.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.21 亿 1.87 亿 1.78 亿 2.09 亿 2.79 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 1.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.97 亿 63.89 万 1.68 亿 1.98 亿 1.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 0.36 亿 0.1 亿 0.11 亿 1.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.7 亿 5.77 亿 -2.97 亿 -4.46 亿 -4.83 亿
期末现金及现金等价物余额 4.22 亿 9.99 亿 7.02 亿 2.56 亿 -2.27 亿


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