资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 67.6 | 62.6 | 51.1 | 55.7 | 51.5 | |
| 应收款项（%） | 17.4 | 20.8 | 21.4 | 20.7 | 18.6 | |
| 存货（%） | 7.0 | 6.3 | 6.1 | 6.0 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 2.9 | 0.6 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 93.8 | 92.3 | 83.1 | 84.4 | 81.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.2 | 7.7 | 16.9 | 15.6 | 18.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.5 | 4.1 | 5.0 | 5.6 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 18.4 | 17.2 | 16.3 | 16.3 | 15.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.5 | 81.5 | -- | 82.8 | 83.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.7 | 8.6 | 2.8 | 3.0 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.6 | 10.6 | 3.5 | 3.7 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.4 | 10.4 | 3.3 | 3.3 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 193.5 | 181.0 | 54.8 | 63.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 65.9 | 66.0 | 61.4 | 61.2 | 61.4 | |
| 营业利润率（%) | 19.5 | 19.9 | 7.3 | 9.6 | 7.6 | |
| 营业费用率（%） | 47.0 | 49.2 | 56.6 | 52.4 | 55.0 | |
| 净利率（%) | 18.0 | 20.3 | 8.0 | 9.5 | 5.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.3 | 10.5 | 9.5 | 9.1 | 6.1 | |
| 完整生意周期（天） | 300.8 | 334.4 | 380.8 | 421.4 | 492.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.6 | 165.4 | 215.9 | 241.9 | 237.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 170.1 | 169.1 | 164.8 | 179.4 | 255.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 75.7 | 96.8 | 121.1 | 157.2 | 152.4 | |
| 缺钱天数（天） | 225.1 | 237.6 | 259.7 | 264.2 | 339.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.6 | 1.1 | -13.6 | -12.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.6 | 3.2 | -68.2 | 15.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 494.3 | 7.8 | 0.0 | -1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 467.4 | 488.0 | 472.7 | 482.4 | 469.1 | |
| 流动比率（%） | 510.4 | 536.7 | 510.3 | 519.3 | 523.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.5 | 18.5 | 17.4 | 17.2 | 16.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1864.5 | 1609.7 | 1045.9 | 721.7 | 607.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.3 | 7.9 | 4.6 | 24.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 65.8 | 60.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.1 | -1.5 | -2.8 | -0.4 | -- |
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