资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.8 | 67.6 | 62.6 | 51.1 | 43.7 | |
| 应收款项（%） | 40.3 | 17.4 | 20.8 | 21.4 | 21.1 | |
| 存货（%） | 20.0 | 7.0 | 6.3 | 6.1 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.9 | 4.0 | |
| 流动资产（%） | 84.7 | 93.8 | 92.3 | 83.1 | 78.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.3 | 6.2 | 7.7 | 16.9 | 21.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 3.5 | 4.1 | 5.0 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 56.8 | 18.4 | 17.2 | 16.3 | 14.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.5 | 80.5 | 81.5 | -- | 84.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 21.1 | 11.7 | 8.6 | 2.8 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 60.1 | 16.6 | 10.6 | 3.5 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 60.0 | 16.4 | 10.4 | 3.3 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 323.9 | 193.5 | 181.0 | 54.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 68.5 | 65.9 | 66.0 | 61.4 | 60.2 | |
| 营业利润率（%) | 20.6 | 19.5 | 19.9 | 7.3 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | 47.8 | 47.0 | 49.2 | 56.6 | 51.5 | |
| 净利率（%) | 19.3 | 18.0 | 20.3 | 8.0 | 11.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 13.3 | 10.5 | 9.5 | 9.6 | |
| 完整生意周期（天） | 348.9 | 300.8 | 334.4 | 380.8 | 429.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 121.3 | 130.6 | 165.4 | 215.9 | 213.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 227.6 | 170.1 | 169.1 | 164.8 | 216.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 82.6 | 75.7 | 96.8 | 121.1 | 125.2 | |
| 缺钱天数（天） | 266.3 | 225.1 | 237.6 | 259.7 | 304.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 39.1 | 31.6 | 1.1 | -13.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 56.7 | 24.6 | 3.2 | -68.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 79.0 | 494.3 | 7.8 | 0.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.3 | 467.4 | 488.0 | 472.7 | 477.7 | |
| 流动比率（%） | 149.2 | 510.4 | 536.7 | 510.3 | 532.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 570.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.5 | 19.5 | 18.5 | 17.4 | 15.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 374.1 | 1864.5 | 1609.7 | 1045.9 | 799.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.1 | 16.3 | 7.9 | 4.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 65.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.8 | 0.1 | -1.5 | -2.8 | -- |
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