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神工股份现金流表

1.62亿

营业现金流

-1.56亿

投资现金流

-0.36亿

融资现金流

现金流表详细项

神工股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.12 亿 5.21 亿 4.3 亿 5.48 亿 5.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.45 亿 1.89 亿 1.3 亿 0.82 亿 1.62 亿
现金流入 2.3 亿 5.71 亿 5.65 亿 2.55 亿 3.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.82 亿 4.94 亿 4.91 亿 1.89 亿 2.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.33 亿 0.24 亿 0.37 亿 0.47 亿
现金流出 0.85 亿 3.82 亿 4.35 亿 1.73 亿 1.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.48 亿 3.0 亿 3.42 亿 1.06 亿 0.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.17 亿 0.32 亿 0.5 亿 0.36 亿 0.41 亿
-支付的各项税费 996.17 万 0.33 亿 0.29 亿 797.07 万 538.78 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.17 亿 0.14 亿 0.23 亿 0.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.78 亿 -2.6 亿 -0.38 亿 -3.3 亿 -1.56 亿
现金流入 0.19 亿 4.39 亿 7.56 亿 2.32 亿 4.67 亿
+收回投资收到的现金 0.19 亿 4.25 亿 7.44 亿 2.31 亿 4.63 亿
+取得投资收益收到的现金 22.32 万 0.14 亿 0.11 亿 91.46 万 72.79 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 113.07 万 8,175.0 元 270.08 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.98 亿 6.99 亿 7.94 亿 5.62 亿 6.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.54 亿 2.79 亿 2.76 亿 1.55 亿 1.34 亿
-投资支付的现金 3.44 亿 4.2 亿 5.18 亿 4.07 亿 4.89 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 7.46 亿 -0.16 亿 0.27 亿 2.65 亿 -0.36 亿
现金流入 7.93 亿 182.58 万 1.01 亿 3.1 亿 50.0 万
+吸收投资收到的现金 7.91 亿 0.0 元 0.99 亿 3.08 亿 50.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.99 亿 0.11 亿 50.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 200.0 万 182.58 万 208.84 万 200.94 万 0.0 元
现金流出 0.47 亿 0.18 亿 0.74 亿 0.45 亿 0.37 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.16 亿 0.66 亿 0.16 亿 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 181.98 万 845.56 万 0.29 亿 0.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -385.4 万 -372.13 万 -144.2 万 -162.81 万 135.67 万
现金及现金等价物净增加额 4.09 亿 -0.9 亿 1.18 亿 0.16 亿 -0.28 亿
期末现金及现金等价物余额 5.21 亿 4.3 亿 5.48 亿 5.64 亿 5.36 亿


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