资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.1 | 38.6 | 44.9 | 21.5 | 20.7 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 5.9 | 2.9 | 4.6 | 5.2 | |
| 存货（%） | 8.1 | 10.6 | 7.6 | 5.5 | 5.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 24.4 | 22.0 | |
| 流动资产（%） | 64.7 | 56.5 | 57.2 | 56.9 | 55.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.3 | 43.5 | 42.8 | 43.1 | 45.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 5.3 | 3.7 | 4.1 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 3.2 | 6.6 | 4.8 | 5.0 | 3.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 94.9 | 91.7 | -- | 92.8 | 92.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.5 | 9.7 | -3.8 | 2.4 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.8 | 10.6 | -4.1 | 2.3 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.1 | 9.9 | 0.0 | 1.8 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 159.8 | 111.1 | -55.0 | 30.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.0 | -0.4 | 0.2 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 64.4 | 47.3 | 0.1 | 33.7 | 40.8 | |
| 营业利润率（%) | 50.8 | 32.9 | -67.3 | 17.3 | 26.7 | |
| 营业费用率（%） | 16.4 | 13.4 | 42.0 | 17.2 | 17.2 | |
| 净利率（%) | 43.9 | 29.4 | -52.0 | 15.4 | 24.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 203.6 | 249.9 | 664.3 | 321.7 | 261.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.9 | 7.0 | 1.7 | 4.1 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.2 | 52.3 | 214.3 | 88.7 | 90.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 175.3 | 197.6 | 450.1 | 233.0 | 170.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 132.3 | 76.1 | 222.0 | 139.1 | 117.9 | |
| 缺钱天数（天） | 71.2 | 173.8 | 442.3 | 182.6 | 143.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 162.1 | 7.1 | -75.0 | 124.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 127.9 | -30.6 | -151.2 | 157.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.0 | 13.8 | 12.3 | 2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1716.8 | 676.6 | 1028.9 | 1032.2 | 1326.5 | |
| 流动比率（%） | 2037.4 | 859.3 | 1185.9 | 1142.9 | 1460.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 5.1 | 8.3 | 6.3 | 7.2 | 7.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 379.2 | 284.9 | 263.7 | 258.6 | 254.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 398.2 | 112.5 | 88.1 | 174.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 57.1 | 61.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.8 | 3.4 | 2.0 | 8.3 | -- |
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