资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 63.9 | 51.1 | 38.6 | 44.9 | 44.5 | |
| 应收款项（%） | 2.0 | 3.4 | 5.9 | 2.9 | 4.7 | |
| 存货（%） | 3.7 | 8.1 | 10.6 | 7.6 | 6.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 70.3 | 64.7 | 56.5 | 57.2 | 56.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.7 | 35.3 | 43.5 | 42.8 | 43.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 1.7 | 5.3 | 3.7 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 8.7 | 3.2 | 6.6 | 4.8 | 5.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.2 | 94.9 | 91.7 | -- | 92.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.5 | 15.5 | 9.7 | -3.8 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.8 | 16.8 | 10.6 | -4.1 | 0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.4 | 16.1 | 9.9 | 0.0 | 0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 80.2 | 159.8 | 111.1 | -55.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.4 | 1.0 | -0.4 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 65.2 | 64.4 | 47.3 | 0.1 | 16.6 | |
| 营业利润率（%) | 58.4 | 50.8 | 32.9 | -67.3 | 2.2 | |
| 营业费用率（%） | 16.5 | 16.4 | 13.4 | 42.0 | 17.1 | |
| 净利率（%) | 52.2 | 43.9 | 29.4 | -52.0 | 0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 341.8 | 203.6 | 249.9 | 664.3 | 408.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.9 | 12.9 | 7.0 | 1.7 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.9 | 28.2 | 52.3 | 214.3 | 142.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 304.8 | 175.3 | 197.6 | 450.1 | 266.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 305.4 | 132.3 | 76.1 | 222.0 | 163.6 | |
| 缺钱天数（天） | 36.4 | 71.2 | 173.8 | 442.3 | 245.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.9 | 162.1 | 7.1 | -75.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.2 | 127.9 | -30.6 | -151.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 236.0 | 17.0 | 13.8 | 12.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 757.0 | 1716.8 | 676.6 | 1028.9 | 973.8 | |
| 流动比率（%） | 808.5 | 2037.4 | 859.3 | 1185.9 | 1091.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.8 | 5.1 | 8.3 | 6.3 | 7.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 361.7 | 379.2 | 284.9 | 263.7 | 265.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 122.6 | 398.2 | 112.5 | 88.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 57.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.9 | 11.8 | 3.4 | 2.0 | -- |
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