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天岳先进现金流表

-0.26亿

营业现金流

-0.76亿

投资现金流

2.89亿

融资现金流

现金流表详细项

天岳先进现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.86 亿 5.73 亿 3.43 亿 6.82 亿 8.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.22 亿 1.11 亿 -0.59 亿 0.13 亿 -0.26 亿
现金流入 3.98 亿 7.73 亿 6.9 亿 14.23 亿 19.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.37 亿 4.98 亿 4.99 亿 10.82 亿 16.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.61 亿 2.68 亿 1.88 亿 3.22 亿 2.69 亿
现金流出 5.2 亿 6.62 亿 7.49 亿 14.1 亿 19.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.48 亿 5.22 亿 5.52 亿 8.93 亿 13.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.55 亿 0.87 亿 1.2 亿 2.29 亿 2.74 亿
-支付的各项税费 0.68 亿 987.16 万 936.29 万 0.16 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.43 亿 0.67 亿 2.73 亿 2.85 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.4 亿 -3.39 亿 -27.8 亿 1.23 亿 -0.76 亿
现金流入 0.51 亿 18.59 万 5.76 亿 30.14 亿 11.37 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.3 万 18.59 万 0.0 元 14.75 万 24.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.51 亿 0.0 元 5.76 亿 30.14 亿 11.36 亿
现金流出 4.91 亿 3.39 亿 33.56 亿 28.9 亿 12.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.74 亿 3.36 亿 10.34 亿 13.95 亿 9.2 亿
-投资支付的现金 0.0 元 200.0 万 0.0 元 325.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.17 亿 105.29 万 23.22 亿 14.92 亿 2.92 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8.49 亿 -100.7 万 31.79 亿 -598.26 万 2.89 亿
现金流入 20.06 亿 0.0 元 32.39 亿 314.7 万 4.03 亿
+吸收投资收到的现金 16.11 亿 0.0 元 32.39 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.8 亿 0.0 元 0.0 元 314.7 万 314.7 万
现金流出 11.57 亿 100.7 万 0.6 亿 912.97 万 1.14 亿
-偿还债务所支付的现金 8.87 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 118.07 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.46 亿 100.7 万 0.6 亿 912.97 万 1.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 7.61 万 -72.76 万 27.8 万 -137.65 万 -304.66 万
现金及现金等价物净增加额 2.87 亿 -2.3 亿 3.4 亿 1.29 亿 1.85 亿
期末现金及现金等价物余额 5.73 亿 3.43 亿 6.82 亿 8.12 亿 9.96 亿


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