资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 23.2 13.1 42.2 18.9 14.4
应收款项(%) 5.0 6.4 2.6 5.3 6.3
存货(%) 6.6 14.7 9.1 12.2 14.6
其他流动资产(%) 3.5 2.0 1.2 1.7 3.1
流动资产(%) 42.2 37.8 56.5 40.6 40.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 57.8 62.2 43.5 59.4 59.5
负债
应付款项(%) 4.7 2.0 3.2 15.5 10.1
流动负债(%) 6.9 4.7 5.3 18.9 19.2
非流动负债(%) 6.6 10.4 5.1 5.5 6.9
权益
股东权益(%) 86.4 84.9 89.5 -- 74.0
权益乘数(倍) 1.5 1.2 1.1 1.2 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -31.9 3.5 -4.1 -0.7 2.5
ROE=净资产收益率(%) -48.8 4.1 -4.7 -0.9 3.2
ROIC=资本回报率(%) 0.0 3.9 0.0 0.0 3.1
税前纯益占实收资本(%) -265.2 21.7 -43.3 -13.1 --
EPS=每股收益(元) -- 0.2 -0.4 -0.1 0.4
毛利率(%) 35.3 28.4 -5.8 15.8 23.8
营业利润率(%) -146.8 16.6 -42.9 -4.5 9.7
营业费用率(%) 179.0 27.4 55.2 23.9 17.8
净利率(%) -151.0 18.2 -42.0 -3.7 9.7
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3
固定资产周转率(次/年) -- 0.5 0.4 0.5 0.5
完整生意周期(天) 209.5 390.0 519.8 314.0 318.5
应收款项周转率(次/年) 6.2 3.4 2.6 4.8 4.3
应收款项周转天数(天) 59.0 107.2 139.6 75.4 84.7
存货周转率(次/年) 2.4 1.3 1.0 1.5 1.6
存货周转天数(天) 150.5 282.8 380.2 238.6 233.9
应付款项周转天数(天) 110.3 86.2 98.0 217.6 164.4
缺钱天数(天) 99.1 303.9 421.7 96.4 154.1
成长能力
营收增长率(%) 58.2 16.3 -15.6 199.9 --
营业利润增长率(%) 100.0 113.1 -318.7 100.0 --
净资本增长率(%) 327.3 4.2 136.3 -0.5 --
偿债能力
速动比率(%) 424.9 413.2 839.2 150.4 135.2
流动比率(%) 609.1 801.4 1058.9 215.1 211.2
利息保障倍数(倍) -49.4 -∞ -∞
财务结构
负债占资产比率(%) 13.6 15.1 10.5 24.4 26.0
长期资金占重资产比率(%) 203.9 193.2 252.4 154.8 152.7
现金能力
现金流量比率(%) -71.4 89.6 -18.8 1.0 --
现金流量允当比率(%) -- -- -- 3.8 --
现金再投资比率(%) -55.7 4.4 -2.1 0.1 --