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春立医疗现金流表

4.82亿

营业现金流

0.62亿

投资现金流

-1.22亿

融资现金流

现金流表详细项

春立医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.64 亿 6.9 亿 17.36 亿 9.57 亿 12.66 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.61 亿 1.65 亿 0.41 亿 5.12 亿 4.82 亿
现金流入 9.28 亿 9.73 亿 9.32 亿 16.54 亿 15.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.01 亿 9.56 亿 9.03 亿 16.26 亿 14.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.17 亿 0.29 亿 0.27 亿 0.34 亿
现金流出 6.67 亿 8.08 亿 8.91 亿 11.42 亿 10.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.68 亿 1.98 亿 2.47 亿 4.09 亿 3.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.21 亿 1.43 亿 1.93 亿 2.34 亿 2.49 亿
-支付的各项税费 1.48 亿 1.42 亿 1.01 亿 0.96 亿 0.93 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.3 亿 3.24 亿 3.5 亿 4.03 亿 3.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 -1.9 亿 -7.63 亿 -0.82 亿 0.62 亿
现金流入 246.83 万 906.21 万 14.35 亿 23.68 亿 22.51 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 14.08 亿 23.45 亿 22.31 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.22 亿 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.64 万 4.42 万 6.35 万 6,103.0 元 2.71 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 238.19 万 901.8 万 0.14 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.24 亿 1.99 亿 21.98 亿 24.49 亿 21.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.24 亿 1.99 亿 0.25 亿 0.33 亿 0.36 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 21.73 亿 24.09 亿 21.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 698.93 万 330.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.12 亿 10.74 亿 -0.59 亿 -1.21 亿 -1.22 亿
现金流入 0.0 元 10.76 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 10.76 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.12 亿 219.55 万 0.59 亿 1.21 亿 1.22 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 0.0 元 0.5 亿 1.2 亿 1.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 219.55 万 907.94 万 127.71 万 169.9 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -133.11 万 -172.41 万 133.96 万 -4,213.0 元 60.5 万
现金及现金等价物净增加额 2.26 亿 10.46 亿 -7.79 亿 3.09 亿 4.22 亿
期末现金及现金等价物余额 6.9 亿 17.36 亿 9.57 亿 12.66 亿 16.89 亿


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