资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.8 | 57.9 | 50.6 | 57.5 | 54.9 | |
| 应收款项（%） | 24.1 | 17.6 | 22.5 | 12.1 | 9.4 | |
| 存货（%） | 10.9 | 5.3 | 7.6 | 11.9 | 16.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 81.2 | 81.6 | 81.5 | 82.3 | 81.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 18.8 | 18.4 | 18.5 | 17.7 | 18.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 4.7 | 7.0 | 6.2 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 23.9 | 14.7 | 17.5 | 18.5 | 17.2 | |
| 非流动负债（%） | 6.1 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.0 | 82.3 | 79.8 | -- | 80.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.5 | 14.2 | 9.6 | 7.9 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.0 | 18.2 | 11.9 | 9.9 | 5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 29.9 | 17.7 | 11.1 | 9.5 | 5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 136.2 | 100.6 | 87.7 | 79.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 72.6 | 77.1 | 76.0 | 72.5 | 72.3 | |
| 营业利润率（%) | 35.2 | 33.2 | 27.4 | 25.3 | 19.0 | |
| 营业费用率（%） | 36.6 | 42.2 | 47.6 | 47.0 | 54.3 | |
| 净利率（%) | 30.2 | 29.1 | 25.6 | 23.0 | 17.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 6.2 | 4.1 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 378.5 | 384.3 | 462.4 | 563.5 | 901.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.5 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 122.8 | 148.0 | 196.7 | 182.6 | 193.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 255.7 | 236.3 | 265.7 | 380.9 | 707.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 125.5 | 167.5 | 240.9 | 254.2 | 282.2 | |
| 缺钱天数（天） | 253.0 | 216.8 | 221.6 | 309.3 | 619.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.6 | 18.2 | 8.4 | 0.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.7 | 11.4 | -10.5 | -7.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.8 | 128.7 | 10.2 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 287.8 | 516.1 | 418.3 | 379.9 | 379.7 | |
| 流动比率（%） | 339.4 | 556.8 | 466.4 | 444.1 | 475.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.0 | 17.7 | 20.2 | 21.1 | 20.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 651.5 | 607.2 | 642.0 | 622.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 70.7 | 37.5 | 6.9 | 75.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 135.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 21.2 | 6.4 | -0.6 | 13.1 | -- |
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