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超卓航科现金流表

-1.05亿

营业现金流

1.23亿

投资现金流

-4.06百万

融资现金流

现金流表详细项

超卓航科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.13 亿 0.73 亿 1.14 亿 3.19 亿 2.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.49 亿 0.49 亿 0.49 亿 -0.66 亿 -1.05 亿
现金流入 1.08 亿 1.48 亿 1.82 亿 2.41 亿 2.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.01 亿 1.16 亿 1.48 亿 2.15 亿 2.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 614.12 万 0.31 亿 0.33 亿 0.19 亿 -638.48 万
现金流出 0.59 亿 0.99 亿 1.33 亿 3.07 亿 3.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.35 亿 0.46 亿 0.69 亿 1.48 亿 1.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 673.11 万 0.14 亿 0.21 亿 0.43 亿 0.61 亿
-支付的各项税费 550.29 万 0.19 亿 0.11 亿 0.19 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.19 亿 0.33 亿 0.97 亿 1.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.74 亿 -203.26 万 -6.48 亿 -0.53 亿 1.23 亿
现金流入 2.29 亿 2.57 亿 2.1 亿 5.07 亿 5.69 亿
+收回投资收到的现金 2.28 亿 2.56 亿 2.1 亿 4.95 亿 5.53 亿
+取得投资收益收到的现金 91.18 万 139.45 万 0.0 元 264.14 万 631.58 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 2,900.0 元 5.85 万 901.87 万 887.16 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.03 亿 2.59 亿 8.57 亿 5.6 亿 4.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.28 亿 1.11 亿 2.23 亿 1.32 亿 0.97 亿
-投资支付的现金 3.74 亿 1.48 亿 6.0 亿 3.73 亿 3.68 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.35 亿 0.56 亿 0.56 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.75 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.86 亿 -550.0 万 8.04 亿 0.51 亿 -405.64 万
现金流入 2.1 亿 0.0 元 8.33 亿 0.7 亿 0.93 亿
+吸收投资收到的现金 1.91 亿 0.0 元 8.33 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.6 亿 0.62 亿
现金流出 0.24 亿 550.0 万 0.3 亿 0.19 亿 0.97 亿
-偿还债务所支付的现金 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39.92 万 0.0 元 0.0 元 15.59 万 0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 985.77 万 550.0 万 0.3 亿 877.53 万 0.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.24 万 -960.0 元 2.74 万 9.0 万 9.0 万
现金及现金等价物净增加额 0.6 亿 0.41 亿 2.05 亿 -0.68 亿 0.14 亿
期末现金及现金等价物余额 0.73 亿 1.14 亿 3.19 亿 2.51 亿 2.65 亿


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