资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.0 | 24.7 | 31.1 | 20.3 | 10.7 | |
| 应收款项（%） | 8.0 | 12.4 | 6.6 | 11.1 | 15.7 | |
| 存货（%） | 7.8 | 6.2 | 4.6 | 7.1 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 5.3 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 62.3 | 46.9 | 48.6 | 42.9 | 46.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 7.3 | 9.7 | |
| 非流动资产（%） | 37.7 | 53.1 | 51.4 | 57.1 | 53.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 4.2 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 7.6 | 4.0 | 5.8 | 14.5 | 15.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 6.1 | 4.9 | 8.4 | 8.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.2 | 89.9 | 89.3 | -- | 76.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 22.9 | 16.3 | 6.2 | -2.3 | -3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.8 | 18.2 | 6.9 | -2.7 | -3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 28.6 | 17.1 | 5.8 | 0.0 | -3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 121.3 | 121.1 | 83.0 | -37.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.1 | 0.8 | -0.4 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 66.2 | 67.0 | 53.2 | 32.0 | 27.0 | |
| 营业利润率（%) | 59.0 | 54.9 | 38.7 | 9.6 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | 13.7 | 17.4 | 20.0 | 22.1 | 23.8 | |
| 净利率（%) | 52.4 | 50.1 | 42.3 | -13.0 | -13.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 359.6 | 352.3 | 466.5 | 369.3 | 346.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 3.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.8 | 116.6 | 200.5 | 187.8 | 193.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 287.8 | 235.6 | 266.0 | 181.5 | 152.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 111.1 | 72.3 | 114.6 | 101.6 | 74.6 | |
| 缺钱天数（天） | 248.5 | 279.9 | 352.0 | 267.7 | 272.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 139.1 | 15.4 | -1.1 | 93.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 544.3 | 7.3 | -30.3 | -52.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 275.6 | 20.2 | 205.1 | -1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 633.2 | 924.7 | 647.9 | 247.3 | 258.0 | |
| 流动比率（%） | 814.8 | 1167.4 | 833.2 | 296.2 | 310.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.8 | 10.1 | 10.7 | 22.9 | 23.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 591.3 | 321.9 | 417.3 | 407.8 | 332.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 161.1 | 257.4 | 58.2 | -27.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 20.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.6 | 9.6 | 1.4 | -6.0 | -- |
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