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和元生物现金流表

-1.43亿

营业现金流

-3.38亿

投资现金流

0.46亿

融资现金流

现金流表详细项

和元生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.45 亿 4.45 亿 5.66 亿 12.11 亿 6.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.62 亿 1.09 亿 0.21 亿 -0.9 亿 -1.43 亿
现金流入 2.01 亿 3.21 亿 3.01 亿 2.94 亿 3.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.6 亿 2.51 亿 2.27 亿 2.49 亿 2.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.7 亿 0.5 亿 0.44 亿 0.53 亿
现金流出 1.39 亿 2.12 亿 2.79 亿 3.84 亿 4.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.46 亿 0.97 亿 1.09 亿 1.66 亿 1.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.51 亿 0.89 亿 1.31 亿 1.7 亿 2.0 亿
-支付的各项税费 3.03 万 449.02 万 0.11 亿 534.45 万 532.36 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.22 亿 0.29 亿 0.42 亿 0.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.78 亿 -0.76 亿 -4.7 亿 -6.02 亿 -3.38 亿
现金流入 9.18 亿 7.65 亿 6.76 亿 2.93 亿 1.06 亿
+收回投资收到的现金 8.71 亿 7.6 亿 6.73 亿 2.9 亿 0.85 亿
+取得投资收益收到的现金 358.73 万 494.54 万 292.28 万 113.24 万 40.7 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 3.0 万 0.0 元 21.6 万 21.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.44 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 167.5 万 0.2 亿
现金流出 11.97 亿 8.41 亿 11.46 亿 8.95 亿 4.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.96 亿 2.62 亿 4.84 亿 5.47 亿 2.48 亿
-投资支付的现金 11.01 亿 5.79 亿 6.61 亿 3.47 亿 1.74 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 9.88 万 0.0 元 0.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.16 亿 0.88 亿 10.93 亿 1.34 亿 0.46 亿
现金流入 6.91 亿 1.01 亿 12.49 亿 1.55 亿 0.9 亿
+吸收投资收到的现金 6.66 亿 0.0 元 12.0 亿 0.44 亿 0.44 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 139.65 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 1.01 亿 0.49 亿 1.11 亿 0.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.44 亿
现金流出 0.75 亿 0.13 亿 1.56 亿 0.21 亿 0.44 亿
-偿还债务所支付的现金 0.35 亿 0.0 元 1.01 亿 493.4 万 0.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 252.79 万 0.0 元 509.54 万 501.98 万 713.83 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.38 亿 0.13 亿 0.5 亿 0.11 亿 566.07 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 3,316.0 元 5,118.0 元 -5.97 万 -3.34 万 -34.71 万
现金及现金等价物净增加额 4.0 亿 1.21 亿 6.45 亿 -5.58 亿 -4.35 亿
期末现金及现金等价物余额 4.45 亿 5.66 亿 12.11 亿 6.53 亿 2.18 亿


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