资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.9 | 49.0 | 50.4 | 25.2 | 18.0 | |
| 应收款项（%） | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | |
| 存货（%） | 2.2 | 3.5 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | |
| 其他流动资产（%） | 23.7 | 2.4 | 1.6 | 3.5 | 5.0 | |
| 流动资产（%） | 73.6 | 58.9 | 58.8 | 35.6 | 31.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.4 | 41.1 | 41.2 | 64.4 | 68.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.5 | 3.9 | 4.8 | 8.8 | 6.5 | |
| 流动负债（%） | 8.0 | 10.8 | 7.5 | 12.1 | 12.3 | |
| 非流动负债（%） | 8.3 | 16.6 | 5.3 | 8.9 | 8.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.8 | 72.6 | 87.2 | -- | 79.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.0 | 4.8 | 2.1 | -5.0 | -9.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.2 | 6.1 | 2.5 | -6.0 | -12.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 5.3 | 0.8 | 0.0 | -11.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.7 | 15.5 | 9.4 | -27.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 58.1 | 51.3 | 44.4 | -6.6 | -24.2 | |
| 营业利润率（%) | 62.6 | 23.8 | 14.3 | -75.9 | -101.9 | |
| 营业费用率（%） | 50.2 | 32.7 | 32.1 | 68.5 | 70.8 | |
| 净利率（%) | 63.9 | 21.3 | 13.4 | -62.4 | -98.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 3.5 | 2.0 | 0.3 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 149.2 | 134.9 | 190.4 | 253.5 | 196.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.7 | 9.7 | 5.5 | 2.8 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.1 | 37.5 | 66.8 | 131.0 | 103.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.7 | 3.0 | 3.0 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 107.0 | 97.4 | 123.6 | 122.5 | 92.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 112.3 | 96.0 | 190.4 | 290.8 | 204.1 | |
| 缺钱天数（天） | 36.9 | 38.9 | 0.1 | -37.3 | -7.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 126.9 | 78.6 | 14.3 | -29.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 308.8 | -32.0 | -31.4 | -472.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 804.4 | 8.0 | 136.6 | -5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 597.8 | 484.8 | 721.7 | 269.5 | 226.7 | |
| 流动比率（%） | 924.7 | 545.3 | 783.6 | 295.2 | 254.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 358.3 | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.2 | 27.4 | 12.8 | 20.9 | 20.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1347.5 | 398.6 | 298.8 | 164.4 | 148.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 77.2 | 80.1 | 11.5 | -28.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 5.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.4 | 8.5 | -5.9 | -4.8 | -- |
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